近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-09 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.56 | 1.94 | 0.34 | 5.07 | 2.06 | 28.74 | 88.93 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -36.76 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | 4.96 | -0.69 | -0.13 | 2.85 | -1.80 | 4.18 | 26.99 | 125.69 |
| ① — ③ | 6.16 | -1.04 | -0.19 | 0.19 | -1.26 | 11.78 | 36.14 | -- |
| 同类排名 | 608/8381 | 4350/8296 | 3459/8141 | 3449/8278 | 3657/7817 | 1554/6969 | 121/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.32 | 1.65 | 1.26 | 0.00 | 5.31 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.27 | 2.22 | 1.79 | 1.81 | 8.33 | -- | -- |
| ① — ② | 0.05 | -0.57 | -0.53 | -1.81 | -3.02 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗霄 | 2023/10/20 | 1年5月27天 | 7.34 | 罗霄，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。自2022年9月30日起，担任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月1日至2023年6月27日，担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起至2025年1月28日，担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 461 | 649 | 1078 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.10 | 23.20 | 24.48 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 17.98 | 28.47 | 15.43 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 82.02 | 71.53 | 84.57 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 144.78 | 0.93 | -- | -0.44 |
| 制造业 | 414.77 | 2.66 | -- | -4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.59 | 1.38 | -- | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.60 | 0.68 | -- | -0.40 |
| 房地产业 | 96.37 | 0.62 | -- | 0.08 |
| 合计 | 977.11 | 6.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600674 | 川投能源 | 12.44 | 214.59 | 1.38% | 新晋 | 9.15 |
| 01658 | 邮储银行 | 35.80 | 151.84 | 0.97% | 新晋 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 15.27 | 136.51 | 0.88% | -0.24 | -1.24 |
| 600612 | 老凤祥 | 2.49 | 135.13 | 0.87% | 新晋 | -8.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.70 | 118.63 | 0.76% | 新晋 | -- |
| 600060 | 海信视像 | 5.85 | 116.65 | 0.75% | 新晋 | 2.95 |
| 00762 | 中国联通 | 16.60 | 113.60 | 0.73% | 新晋 | -- |
| 002602 | 世纪华通 | 20.74 | 106.60 | 0.68% | 新晋 | -3.33 |
| 00836 | 华润电力 | 5.60 | 97.91 | 0.63% | 新晋 | -- |
| 600007 | 中国国贸 | 3.94 | 96.37 | 0.62% | 新晋 | -2.13 |
| 600938 | 中国海油 | 0.28 | 8.26 | 0.05% | 新晋 | -3.54 |
| 合计 | -- | 125.71 | 1,296.09 | 8.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,957.12 | 18.96 | -3.66 |
| 企业债券 | 8,161.73 | 52.33 | -7.97 |
| 可转换债券 | 168.21 | 1.08 | 0.57 |
| 中期票据 | 2,039.76 | 13.08 | -4.11 |
| 合计 | 13,326.82 | 85.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019756 | 24特国06 | 10.00 | 1066.48 | 6.84 |
| 019743 | 24国债11 | 10.00 | 1054.20 | 6.76 |
| 115169 | 23光明01 | 10.00 | 1035.15 | 6.64 |
| 138949 | 23中化K1 | 10.00 | 1029.46 | 6.60 |
| 241870 | 24浙资K3 | 10.00 | 1024.17 | 6.57 |
| 基金名称 | 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003698)华夏新锦祥混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 348.68 |
| 本期利润(万元) | 177.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,426.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0641 |
