近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3772元 | 7日年化收益率%： | 1.479 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:317/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 61.81(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 0.46 | 1.66 | 3.78 | 5.83 | 23.96 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 13.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 1.33 | 10.92 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | -- |
| 同类排名 | 325/902 | 306/897 | 268/892 | 317/897 | 309/876 | 263/783 | 204/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.60 | 11.60 | -2.47 | -1.79 | 10.75 | -0.10 | -19.71 |
| 基准收益率②% | 2.15 | 10.76 | -4.22 | -1.34 | 6.92 | -1.61 | -20.10 |
| ① — ② | 1.45 | 0.84 | 1.75 | -0.45 | 3.83 | 1.51 | 0.39 |
| 业绩比较基准 | 95%*中证淘金大数据100指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨振建 | 2018/12/03 | 6年4月17天 | 34.55 | 杨振建，男，中国籍，11年证券从业经历，博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作，任中证指数有限公司的研究员（期间借调中国证监会任产品审核员）。2015年加入博时基金至今。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理。自2018年12月3日起，担任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日至2021年6月24日，担任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起，担任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月23日起，担任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月30日至2024年11月29日任博时中证A500指数型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11073 | 11307 | 11487 | 11680 | |
| 户均持有份额(万) | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 210.67 | 0.99 | -- | -0.49 |
| 采矿业 | 586.07 | 2.76 | -- | -0.33 |
| 制造业 | 12,253.21 | 57.78 | -- | 40.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405.16 | 1.91 | -- | -1.34 |
| 建筑业 | 588.05 | 2.77 | -- | 0.79 |
| 批发和零售业 | 569.80 | 2.69 | -- | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435.29 | 2.05 | -- | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,742.79 | 8.22 | -- | 5.12 |
| 金融业 | 1,821.00 | 8.59 | -- | 1.29 |
| 房地产业 | 554.77 | 2.62 | -- | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 201.92 | 0.95 | -- | -0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 199.73 | 0.94 | -- | 0.27 |
| 教育 | 201.93 | 0.95 | -- | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196.14 | 0.92 | -- | 0.04 |
| 合计 | 19,966.53 | 94.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603236 | 移远通信 | 4.22 | 288.58 | 1.36% | 新晋 | -23.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.41 | 265.24 | 1.25% | 新晋 | 0.27 |
| 688362 | 甬矽电子 | 7.26 | 244.52 | 1.15% | 新晋 | -15.51 |
| 688591 | 泰凌微 | 7.44 | 233.62 | 1.10% | 新晋 | 8.23 |
| 300113 | 顺网科技 | 13.84 | 232.65 | 1.10% | 新晋 | -22.58 |
| 600299 | 安迪苏 | 18.47 | 231.80 | 1.09% | 新晋 | -13.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.91 | 225.66 | 1.06% | 新晋 | 17.19 |
| 601456 | 国联证券 | 16.66 | 225.24 | 1.06% | 新晋 | -15.25 |
| 601919 | 中远海控 | 14.26 | 221.03 | 1.04% | 新晋 | -0.58 |
| 002180 | 纳思达 | 7.75 | 218.32 | 1.03% | 新晋 | -21.55 |
| 合计 | -- | 93.22 | 2,386.66 | 11.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 博时合利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008191)博时合利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,205.51 |
| 本期利润(万元) | 231.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,381.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9965 |
