近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1647元 | 日增长率%： | -0.37 | 今年以来收益率%： | -1.75(排名:584/1410) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-06 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 王祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.80 | -0.66 | -5.05 | -1.75 | -9.20 | -- | -- | 12.21 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 6.84 |
| 同类平均 ③% | -6.87 | 1.84 | 2.55 | -1.05 | 12.74 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.65 | -1.91 | -7.12 | 0.76 | -16.07 | -- | -- | 5.37 |
| ① — ③ | 4.07 | -2.49 | -7.60 | -0.70 | -21.94 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 255/1466 | 903/1416 | 1039/1215 | 584/1410 | 966/999 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.69 | 7.81 | -0.19 | 13.71 | 11.74 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -9.04 | 6.41 | -1.83 | 14.15 | 8.47 | -- | -- |
| ① — ② | 0.35 | 1.40 | 1.64 | -0.44 | 3.27 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证自然资源指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王祥 | 2016/11/02 | 8年5月13天 | 12.62 | 王祥，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自2016年11月2日起，担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起，担任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起，担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月2日起，担任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任博时中证光伏产业指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年7月26日，担任博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年3月19日起，担任博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，拟任博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4180 | 3633 | 4 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.48 | 3.10 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 42.22 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 57.78 | 100.00 | -- |
| 基金名称 | 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (050024)博时上证自然资源ETF联接A |
| 联接对象 | (510410)博时资源ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证自然资源指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪上证自然资源指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.08 |
| 本期利润(万元) | -136.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,682.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1854 |
