近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3772元 | 7日年化收益率%： | 1.479 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:317/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 61.81(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 0.46 | 1.66 | 3.78 | 5.83 | 23.96 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 13.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 1.33 | 10.92 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | -- |
| 同类排名 | 325/902 | 306/897 | 268/892 | 317/897 | 309/876 | 263/783 | 204/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.62 | 0.19 | 1.02 | 1.30 | 4.20 | 5.07 | 0.91 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -0.92 | -0.65 | -0.58 | -0.53 | -2.79 | 0.62 | -2.21 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈黎 | 2018/10/29 | 6年5月23天 | 16.78 | 陈黎女士，中国，硕士，已取得基金从业资格。2018年4月9日至2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2022年1月24日任博时富源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2020年5月8日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2022年1月24日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年10月27日任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日至2021年2月25日任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月16日任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2022年3月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月31日任博时富顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任博时富信纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2022年1月24日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月28日至2024年4月3日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年4月23日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年5月7日任博时安盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4720 | 4281 | 4139 | 4902 | |
| 户均持有份额(万) | 2.71 | 7.89 | 13.74 | 13.68 | |
| 机构持有比例(%) | 27.58 | 57.97 | 81.30 | 80.04 | |
| 个人持有比例(%) | 72.42 | 42.03 | 18.70 | 19.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 353,038.00 | 100.27 | 13.81 |
| 其中：政策性金融债 | 26,476.68 | 7.52 | -4.27 |
| 企业债券 | 10,192.11 | 2.89 | 0.24 |
| 短期融资券 | 3,051.85 | 0.87 | 0.15 |
| 中期票据 | 79,122.62 | 22.47 | -4.81 |
| 同业存单 | 31,764.62 | 9.02 | 5.05 |
| 合计 | 477,169.19 | 135.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 190.00 | 19244.03 | 5.47 |
| 2428001 | 24平安银行小微债01 | 180.00 | 18716.23 | 5.32 |
| 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 170.00 | 17443.69 | 4.95 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 160.00 | 15882.31 | 4.51 |
| 112405404 | 24建设银行CD404 | 160.00 | 15882.31 | 4.51 |
| 基金名称 | 博时合利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008191)博时合利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 180.91 |
| 本期利润(万元) | 213.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,722.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.073 |
