近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈伟 | 2023/12/04 | 4月22天 | -2.83 | 陈伟,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2013年7月毕业后加入博时基金,历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2019年10月30日起,担任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月30日起至2023年2月8日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年6月21日,担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年3月10日担任博时弘泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任博时惠泽混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 48.86 | 4.62 | -- | -1.92 |
制造业 | 528.04 | 49.91 | -- | 3.72 |
建筑业 | 15.72 | 1.49 | -- | -0.16 |
批发和零售业 | 10.36 | 0.98 | -- | -0.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.10 | 0.48 | -- | -1.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.63 | 8.19 | -- | 3.34 |
金融业 | 35.93 | 3.40 | -- | -1.40 |
租赁和商务服务业 | 8.28 | 0.78 | -- | -0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.23 | 0.21 | -- | -0.36 |
合计 | 741.15 | 70.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 3.22% | 新晋 | -0.58 |
300174 | 元力股份 | 1.87 | 29.73 | 2.81% | 新晋 | 11.45 |
601857 | 中国石油 | 2.80 | 27.66 | 2.61% | 新晋 | 15.97 |
002430 | 杭氧股份 | 0.91 | 26.35 | 2.49% | 新晋 | 6.14 |
300627 | 华测导航 | 0.93 | 26.15 | 2.47% | 新晋 | 13.98 |
300750 | 宁德时代 | 0.12 | 22.82 | 2.16% | 新晋 | 3.46 |
002139 | 拓邦股份 | 2.40 | 21.94 | 2.07% | 新晋 | 8.13 |
601899 | 紫金矿业 | 1.26 | 21.19 | 2.00% | 新晋 | 12.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.45 | 20.69 | 1.96% | 新晋 | -3.65 |
002475 | 立讯精密 | 0.67 | 19.70 | 1.86% | 新晋 | -10.48 |
合计 | -- | 11.43 | 250.29 | 23.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.04 |
本期利润(万元) | -0.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 |
期末基金资产净值(万元) | 0.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.9902 |