近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4773元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -13.00(排名:91/126) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.511元 | 日涨幅%： | -0.47 | 折溢价率%： | 2.28 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-18 | 资产净值(亿元)： | 17.31(2024-12-30) | 基金经理： | 万琼 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.35 | 4.59 | 14.50 | 4.75 | -- | -- | -- | 23.21 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | -- | -- | -- | 4.88 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.88 | 3.52 | 14.04 | 6.99 | -- | -- | -- | 18.33 |
| ① — ③ | -3.27 | 4.18 | 15.29 | 6.37 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1779/2295 | 319/2164 | 54/1968 | 207/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 3.11 | -4.31 | -4.16 | -4.65 | -6.36 | -6.50 |
| 基准收益率②% | 1.80 | 3.88 | 1.39 | 1.86 | 9.22 | 1.25 | -1.29 |
| ① — ② | -0.96 | -0.77 | -5.70 | -6.02 | -13.87 | -7.61 | -5.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李石 | 2024/11/25 | 4月26天 | 0.77 | 李石，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学数学学士，金融工程硕士。2010年加入国信证券固定收益部，负责企业债发行、债券研究等工作。2012年加入华夏基金固定收益部，先后任交易员、研究员、基金经理助理，协助管理多个社保、专户、年金组合。2016年加入银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部，主要从事固定收益类产品投资工作。具备证券从业资格和基金从业资格，3年内没有被采取监管措施或处罚。现已通过基金经理考试。2021年9月28日至2023年12月13日，担任银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月19日至2023年12月13日，担任银河优选六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月22日至2023年12月13日，担任银河水星季季增利三个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年4月1日至2023年12月13日，担任银河水星双季增利六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年加入博时基金管理有限公司。2024年9月26日担任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月25日起，担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 594 | 644 | 702 | 773 | |
| 户均持有份额(万) | 2.07 | 2.05 | 2.15 | 2.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 107.12 | 0.74 | -- | -3.66 |
| 制造业 | 1,087.69 | 7.51 | -- | -38.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.78 | 1.44 | -- | -1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300.07 | 2.07 | -- | -0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.13 | 1.44 | -- | -3.83 |
| 金融业 | 106.45 | 0.74 | -- | -6.09 |
| 合计 | 2,017.24 | 13.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.51 | 196.94 | 1.36% | 新晋 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 4.98 | 150.30 | 1.04% | 新晋 | 1.59 |
| 000997 | 新大陆 | 7.43 | 148.23 | 1.02% | 新晋 | -8.80 |
| 00836 | 华润电力 | 8.20 | 143.37 | 0.99% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 4.40 | 136.91 | 0.95% | 新晋 | -- |
| 600872 | 中炬高新 | 6.08 | 133.88 | 0.92% | 新晋 | -2.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.80 | 121.40 | 0.84% | 新晋 | -- |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.38 | 117.82 | 0.81% | 新晋 | -24.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.79 | 113.72 | 0.79% | 新晋 | -26.44 |
| 600020 | 中原高速 | 26.93 | 113.64 | 0.79% | 新晋 | 4.77 |
| 合计 | -- | 70.50 | 1,376.21 | 9.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,266.93 | 15.66 | 10.54 |
| 金融债券 | 507.51 | 3.51 | 0.12 |
| 企业债券 | 3,578.94 | 24.73 | -9.44 |
| 可转换债券 | 2,481.52 | 17.14 | -14.56 |
| 合计 | 8,834.90 | 61.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 10.50 | 1144.50 | 7.91 |
| 019752 | 24特国05 | 10.00 | 1064.67 | 7.36 |
| 019733 | 24国债02 | 8.50 | 866.24 | 5.98 |
| 185228 | 22产投G1 | 5.00 | 520.91 | 3.60 |
| 138542 | 22蓉轨01 | 5.00 | 517.88 | 3.58 |
| 基金名称 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF)；依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、中国存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪纳斯达克100指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.45% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.90 |
| 本期利润(万元) | 8.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,044.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8494 |
