基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.82 -4.17 13.90 5.19 26.09 -11.94 24.32
基准收益率②% 10.05 -4.00 14.21 5.92 27.80 -10.99 25.23
① — ② -0.23 -0.17 -0.31 -0.73 -1.71 -0.95 -0.91
业绩比较基准 标普500指数（S＆P500Index（NTRNettotalReturn））（经估值汇率调整以人民币计价）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万琼 2015/10/08 8年6月10天 202.20 万琼，女，中国国籍，研究生/硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年至2005年任中企动力科技股份有限公司销售。2007年至2011年任华夏基金基金会计2011年任博时基金投资助理、基金经理助理；2015年6月8日任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2015年6月8日至2019年10月11日任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2015年6月8日任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2015年6月8日至2019年10月11日任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2015年10月8日任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2015年10月8日任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年9月29日至2019年6月30日任博时富时中国A股指数证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月30日任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月19日至2023年3月8日任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2023年3月8日任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月3日任至2023年3月8日博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月3日至2021年10月15日任博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年3月8日任博时创业板指数证券投资基金基金经理。2021年2月26日任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年3月18日任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月23日任博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月8日至2022年7月7日任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月21日任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2021年12月28日任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2022年1月10日任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年7月26日至2023年9月26日任博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年3月3日任博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月19日任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月26日任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪洋 2016/05/16 2021/09/23 5年4月7天 118.18
方维玲 2015/05/05 2015/12/23 7月18天 3.22
王红欣 2013/12/05 2015/07/07 1年7月2天 15.58

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 829,202.02 98.26 -5.19 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果 43.06 58,712.55 6.96% 0.44 --
MSFT.US 微软 21.89 58,297.89 6.91% 0.83 --
AMZN.US 亚马逊 26.78 28,821.87 3.41% 0.42 --
NVDA.US 英伟达 7.27 25,514.92 3.02% 0.24 --
GOOGL.US 谷歌-A 17.43 17,244.04 2.04% 0.03 --
META.US Meta Platforms Inc. Class A 6.54 16,388.21 1.94% 0.21 --
GOOG.US 谷歌-C 14.67 14,641.88 1.73% 0.01 --
TSLA.US 特斯拉 8.15 14,334.81 1.70% -0.09 --
BRK/B.US 伯克希尔哈撒韦-B 5.36 13,536.19 1.60% -0.05 --
JPM.US 摩根大通 8.51 10,257.75 1.22% 新晋 --
AVGO.US 博通 1.29 10,220.96 1.21% 新晋 --
合计 -- 160.95 267,971.07 31.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 512.13
本期利润(万元) 71,696.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1411
期末基金资产净值(万元) 844,074.47
期末基金份额净值(元) 1.5942