基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.02 2.67 34.07 6.27 51.82 0.96 -10.20
基准收益率②% -2.50 -0.59 10.85 1.79 12.79 13.25 -5.86
① — ② -4.52 3.26 23.22 4.48 39.03 -12.29 -4.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合财富（总值）指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宁 2023/08/22 2年8月20天 65.53 刘宁，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2011年7月至2012年1月，在深圳中睿合银投资管理有限公司任医药行业研究员；2012年2月至2013年9月，在长城证券任医药行业研究员；2013年9月至2015年5月，先后在广发证券资产管理部、广发证券资产管理（广东）有限公司权益产品部担任研究员；2015年5月至今，在广发证券资产管理（广东）有限公司权益产品部担任投资经理。2020年7月3日至2022年11月28日，担任广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。2023年加入博时基金管理有限公司。自2023年8月22日起，担任博时汇悦回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任博时优享回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晓林 2020/02/20 2023/08/22 3年6月2天 4.52
吴渭 2019/01/29 2023/04/14 4年2月15天 43.56
肖瑞瑾 2020/02/20 2021/04/13 1年1月22天 41.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 165.56 3.67 -- -1.13
制造业 3,098.72 68.78 -- 21.14
科学研究和技术服务业 136.94 3.04 -- 1.07
合计 3,401.22 75.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 1.25 252.50 5.60% 新晋 -6.80
300308 中际旭创 0.41 233.46 5.18% -1.33 28.01
601899 紫金矿业 5.06 165.56 3.67% 0.46 1.44
601600 中国铝业 14.21 161.99 3.60% 新晋 -4.70
603659 璞泰来 5.01 160.22 3.56% 新晋 0.76
000973 佛塑科技 8.53 156.10 3.46% 新晋 12.43
300602 飞荣达 5.06 150.38 3.34% 新晋 13.72
688372 伟测科技 1.07 136.94 3.04% 新晋 7.94
688630 芯碁微装 0.69 133.79 2.97% 新晋 7.83
603986 兆易创新 0.54 128.57 2.85% 新晋 36.49
合计 -- 41.83 1,679.51 37.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 386.38
本期利润(万元) -336.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1325
期末基金资产净值(万元) 4,505.53
期末基金份额净值(元) 1.8148