近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | 0.40 | -0.12 | 1.04 | 1.05 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.08 | -0.09 | 0.78 | 1.25 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.39 | 0.49 | -0.90 | -0.21 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张李陵 | 2022/04/28 | 1年11月 | 3.71 | 张李陵,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 49 | 61 | 93 | -- | |
户均持有份额(万) | 58.84 | 170.06 | 131.88 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.42 | 99.45 | 99.44 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.58 | 0.55 | 0.56 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 34.89 | 0.18 | -0.03 | -1.26 |
制造业 | 1,150.93 | 6.07 | -0.16 | -2.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 580.31 | 3.06 | -1.20 | 2.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 181.47 | 0.96 | -0.37 | 0.16 |
住宿和餐饮业 | 56.51 | 0.30 | 新增 | 0.06 |
金融业 | 56.71 | 0.30 | 新增 | -1.06 |
房地产业 | 39.11 | 0.21 | 0.01 | -0.26 |
合计 | 2,099.93 | 11.08 | -2.35 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600886 | 国投电力 | 15.54 | 204.82 | 1.08% | 0.77 | 4.59 |
00836 | 华润电力 | 13.80 | 195.59 | 1.03% | 0.44 | -- |
600900 | 长江电力 | 8.16 | 190.54 | 1.01% | 新晋 | -0.58 |
600011 | 华能国际 | 24.02 | 184.95 | 0.98% | 0.28 | 4.95 |
02628 | 中国人寿 | 12.00 | 110.05 | 0.58% | 新晋 | -- |
03968 | 招商银行 | 4.45 | 109.69 | 0.58% | 新晋 | -- |
02601 | 中国太保 | 7.68 | 109.69 | 0.58% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.41 | 109.09 | 0.58% | 新晋 | -- |
600690 | 海尔智家 | 5.16 | 108.36 | 0.57% | 0.04 | -0.23 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 94.97 | 0.50% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 93.22 | 1,417.75 | 7.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,277.10 | 27.84 | -21.84 |
企业债券 | 7,525.48 | 39.70 | 6.84 |
可转换债券 | 516.91 | 2.73 | -0.21 |
中期票据 | 7,263.45 | 38.32 | 6.74 |
合计 | 20,582.94 | 108.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019689 | 22国债24 | 30.00 | 3150.04 | 16.62 |
019703 | 23国债10 | 11.00 | 1115.62 | 5.89 |
102280338 | 22首钢MTN002 | 10.00 | 1039.50 | 5.48 |
102280239 | 22鲁能源MTN001 | 10.00 | 1038.90 | 5.48 |
149888 | 22鲲鹏02 | 10.00 | 1022.60 | 5.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10.26 |
本期利润(万元) | 13.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
期末基金资产净值(万元) | 2,443.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0287 |