近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1587元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:1329/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.154元 | 日涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | -0.41 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-18 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 唐屹兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.16 | 0.00 | -3.31 | -3.39 | 6.92 | -4.13 | -3.78 | 15.87 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 6.54 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -1.69 | -1.07 | -3.77 | -1.15 | 0.34 | -0.69 | -6.32 | 9.33 |
| ① — ③ | 1.92 | -0.41 | -2.52 | -1.77 | -4.65 | 4.15 | 0.17 | -- |
| 同类排名 | 841/2295 | 1058/2164 | 1269/1968 | 1329/2135 | 1044/1787 | 521/1466 | 626/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.67 | 8.09 | 6.45 | -5.13 | 13.17 | -5.94 | -27.64 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 13.90 | -1.11 | -1.27 | 11.21 | -15.01 | -18.07 |
| ① — ② | 3.67 | -5.81 | 7.56 | -3.86 | 1.96 | 9.07 | -9.57 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵易 | 2020/11/03 | 4年5月18天 | 5.18 | 赵易，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学硕士研究生。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年11月3日任博时科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2024年6月28日任博时移动互联主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任博时时代领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 68518 | 75626 | 82300 | 90869 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
| 个人持有比例(%) | 99.85 | 99.89 | 99.89 | 99.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,533.25 | 2.43 | -- | -1.97 |
| 制造业 | 23,860.93 | 37.85 | -- | -8.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,754.42 | 2.78 | -- | -0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,271.45 | 2.02 | -- | -3.25 |
| 金融业 | 665.91 | 1.06 | -- | -5.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,119.39 | 1.78 | -- | 0.07 |
| 合计 | 30,205.35 | 47.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 140.51 | 5,727.27 | 9.09% | 0.14 | -26.44 |
| 00941 | 中国移动 | 36.85 | 2,613.94 | 4.15% | 0.92 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 7.76 | 2,065.46 | 3.28% | 新晋 | -12.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.78 | 1,845.84 | 2.93% | 0.12 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23.03 | 1,757.32 | 2.79% | 新晋 | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 41.28 | 1,636.75 | 2.60% | 新晋 | -22.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 50.76 | 1,621.70 | 2.57% | -0.20 | -- |
| 01415 | 高伟电子 | 53.50 | 1,402.07 | 2.22% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 17.72 | 1,332.90 | 2.11% | 新晋 | -1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87.94 | 1,329.60 | 2.11% | 新晋 | 2.27 |
| 600941 | 中国移动 | 5.38 | 635.70 | 1.01% | 0.77 | 8.19 |
| 合计 | -- | 469.51 | 21,968.55 | 34.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证可持续发展100指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,747.22 |
| 本期利润(万元) | 1,200.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0542 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,964.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4983 |
