近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.76 | -3.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -2.98 | -7.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.78 | 3.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桂征辉 | 2023/04/13 | 1年5天 | -9.20 | 桂征辉,男,中国籍,14年证券从业经历,计算机硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。2015年7月21日任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。2015年7月21日任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2020年12月23日任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年6月30日任博时富时中国A股指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1405 | 1760 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.36 | 1.73 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.05 | 0.53 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.95 | 99.47 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,087.70 | 68.30 | -15.90 | 51.93 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202.39 | 1.95 | 0.66 | -0.87 |
建筑业 | 263.12 | 2.54 | 0.62 | 0.97 |
批发和零售业 | 338.48 | 3.26 | 0.46 | 2.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 128.13 | 1.23 | -0.43 | 0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308.84 | 12.61 | -7.50 | 10.06 |
金融业 | 103.85 | 1.00 | -0.03 | -6.81 |
房地产业 | 90.98 | 0.88 | 0.21 | -0.06 |
租赁和商务服务业 | 2.97 | 0.03 | 0.35 | -0.28 |
科学研究和技术服务业 | 15.29 | 0.15 | 1.01 | -0.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 54.81 | 0.53 | -0.53 | 0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 170.91 | 1.65 | 0.64 | 0.80 |
合计 | 9,767.47 | 94.13 | -17.00 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600285 | 羚锐制药 | 5.72 | 97.87 | 0.94% | 0.12 | 11.91 |
002649 | 博彦科技 | 7.36 | 90.31 | 0.87% | 新晋 | -9.17 |
603328 | 依顿电子 | 11.05 | 90.06 | 0.87% | 新晋 | -6.11 |
600312 | 平高电气 | 6.89 | 87.43 | 0.84% | 新晋 | 12.39 |
002048 | 宁波华翔 | 6.71 | 87.27 | 0.84% | 0.01 | 0.27 |
300638 | 广和通 | 4.48 | 85.22 | 0.82% | 新晋 | -10.13 |
002367 | 康力电梯 | 11.25 | 84.60 | 0.82% | 0.06 | -9.10 |
603920 | 世运电路 | 4.58 | 83.72 | 0.81% | 新晋 | -16.49 |
600459 | 贵研铂业 | 5.81 | 83.43 | 0.80% | 新晋 | 0.48 |
600572 | 康恩贝 | 16.38 | 82.72 | 0.80% | 新晋 | 2.14 |
合计 | -- | 80.23 | 872.63 | 8.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -170.51 |
本期利润(万元) | -169.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0432 |
期末基金资产净值(万元) | 3,154.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.9506 |