近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.6699元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -9.87(排名:1298/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 尹浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.24 | -6.85 | -- | -9.87 | -- | -- | -- | -12.17 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | -- | -2.24 | -- | -- | -- | -5.34 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -- | -1.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.77 | -7.92 | -- | -7.63 | -- | -- | -- | -6.83 |
| ① — ③ | -5.67 | -7.69 | -- | -8.55 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1210/1472 | 1302/1418 | -- | 1298/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.80 | 30.29 | -6.88 | -21.55 | -16.04 | -23.97 | -12.42 |
| 基准收益率②% | -12.44 | 29.75 | -7.53 | -21.14 | -17.16 | -23.43 | -11.87 |
| ① — ② | 0.64 | 0.54 | 0.65 | -0.41 | 1.12 | -0.54 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | 恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万琼 | 2021/03/18 | 4年1月2天 | -55.02 | 万琼，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金，历任投资助理，基金经理助理。自2015年10月8日起，担任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年10月8日起，担任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2019年10月11日，担任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2022年7月7日，担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2019年10月11日，担任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2022年7月7日，担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年6月30日，担任博时富时中国A股指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起，担任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年8月1日起，担任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日至2023年3月8日，担任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日至2023年3月8日，担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2021年10月15日，担任博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2023年3月8日，担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2021年12月28日起，担任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2021年3月18日起，担任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年4月2日至2023年3月8日，担任博时创业板指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起，担任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月17日起，担任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月8日起，担任博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年1月10日起，担任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月3日起至2024年9月10日，担任博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年4月19日起，担任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 125573 | 127504 | 116474 | 64762 | |
| 户均持有份额(万) | 24.32 | 22.75 | 17.37 | 17.76 | |
| 机构持有比例(%) | 24.78 | 35.81 | 32.73 | 46.53 | |
| 个人持有比例(%) | 64.68 | 53.69 | 56.07 | 44.28 | |
| 联接基金持有比例(%) | 10.54 | 10.51 | 11.20 | 9.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,409,428.31 | 99.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02269HS | 药明生物 | 5,482.75 | 89,156.44 | 6.27% | 1.36 | -- |
| 6160.HK | 百济神州 | 794.02 | 80,294.14 | 5.65% | -1.47 | -- |
| 01801HS | 信达生物 | 1,958.80 | 66,389.73 | 4.67% | 0.11 | -- |
| 06160HS | 百济神州 | 500.18 | 50,579.99 | 3.56% | 0.90 | -- |
| 01093HS | 石药集团 | 10,722.20 | 47,461.51 | 3.34% | 0.17 | -- |
| 09926HS | 康方生物 | 816.50 | 45,895.98 | 3.23% | 0.53 | -- |
| 01177HS | 中国生物制药 | 13,004.00 | 38,535.12 | 2.71% | 0.37 | -- |
| 06618HS | 京东健康 | 1,408.32 | 36,646.91 | 2.58% | 0.20 | -- |
| 01099HS | 国药控股 | 1,816.04 | 35,820.76 | 2.52% | 0.64 | -- |
| 1801.HK | 信达生物 | 953.20 | 32,306.87 | 2.27% | -0.90 | -- |
| 2269.HK | 药明生物 | 1,933.90 | 31,447.66 | 2.21% | -0.21 | -- |
| 00241HS | 阿里健康 | 9,072.40 | 27,892.67 | 1.96% | -0.49 | -- |
| 9926.HK | 康方生物 | 471.70 | 26,514.55 | 1.87% | -0.42 | -- |
| 02367HS | 巨子生物 | 541.30 | 25,013.15 | 1.76% | 新晋 | -- |
| 1093.HK | 石药集团 | 5,587.80 | 24,734.24 | 1.74% | -0.73 | -- |
| 1177.HK | 中国生物制药 | 7,498.10 | 22,219.33 | 1.56% | -0.42 | -- |
| 6618.HK | 京东健康 | 806.84 | 20,995.37 | 1.48% | -0.51 | -- |
| 2367.HK | 巨子生物 | 376.56 | 17,400.61 | 1.22% | 新晋 | -- |
| 1099.HK | 国药控股 | 845.72 | 16,681.53 | 1.17% | -0.08 | -- |
| 241.HK | 阿里健康 | 3,696.20 | 11,363.79 | 0.80% | -0.61 | -- |
| 合计 | -- | 68,286.53 | 747,350.35 | 52.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006733)博时创业板ETF指数联接C (019105)博时创业板ETF指数联接E (050021)博时创业板ETF指数联接A |
| 联接对象 | (159908)博时创业板ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即创业板指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 830.81 |
| 本期利润(万元) | -160,981.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0485 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,421,589.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3858 |
