近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.85 | -0.60 | -3.36 | 3.22 | -22.26 | 10.69 | 10.01 |
基准收益率②% | -5.01 | -3.32 | -3.34 | 3.30 | -14.35 | -5.56 | 20.30 |
① — ② | 3.16 | 2.72 | -0.02 | -0.08 | -7.91 | 16.25 | -10.29 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沙炜 | 2021/01/20 | 3年2月7天 | -18.02 | 沙炜,中国国籍,研究生学历硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年于博时基金任研究员、资深研究员、基金经理助理、研究部副总经理兼原材料组组长。2015年5月22日任博时丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年8月10日任博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2021年02月02日至2023年2月1日任博时战略新材料主题混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年05月25日任博时周期优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月03日任博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年01月19日任博时研究优享混合型证券投资基金基金经理。2022年03月01日任博时远见回报混合型证券投资基金基金经理。2022年03月15日任博时研究回报混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任博时阿尔法回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王俊 | 2020/06/30 | 2021/01/20 | 6月20天 | 19.34 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 10669 | 10662 | 10650 | 10635 | |
户均持有份额(万) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,403.80 | 2.52 | -1.02 | -1.00 |
采矿业 | 8,720.06 | 15.68 | 8.86 | 10.78 |
制造业 | 25,883.94 | 46.54 | -11.84 | -1.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,446.85 | 2.60 | 0.42 | -0.12 |
批发和零售业 | 25.18 | 0.05 | 0.60 | -1.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.55 | 0.02 | 0.65 | -2.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,223.60 | 7.59 | -1.63 | 1.94 |
租赁和商务服务业 | 618.07 | 1.11 | 新增 | 0.26 |
科学研究和技术服务业 | 29.89 | 0.05 | 0.01 | -1.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.09 | 0.02 | 0.04 | -0.42 |
合计 | 42,371.03 | 76.18 | -4.97 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 33.41 | 3,323.39 | 5.98% | 1.45 | -0.74 |
688639 | 华恒生物 | 24.68 | 3,107.54 | 5.59% | 1.00 | 6.02 |
601857 | 中国石油 | 397.64 | 2,807.34 | 5.05% | -2.17 | 1.45 |
000933 | 神火股份 | 133.23 | 2,238.26 | 4.02% | 0.05 | 6.57 |
601600 | 中国铝业 | 396.15 | 2,234.29 | 4.02% | 新晋 | 16.41 |
000893 | 亚钾国际 | 75.75 | 1,987.58 | 3.57% | 0.06 | -12.60 |
688017 | 绿的谐波 | 12.92 | 1,982.97 | 3.57% | 新晋 | -6.67 |
601168 | 西部矿业 | 116.91 | 1,668.31 | 3.00% | -0.84 | 7.02 |
601899 | 紫金矿业 | 128.98 | 1,607.09 | 2.89% | -1.17 | 14.89 |
002126 | 银轮股份 | 81.72 | 1,525.71 | 2.74% | -0.34 | 9.41 |
00941 | 中国移动 | 21.85 | 1,283.10 | 2.31% | 0.89 | -- |
00857 | 中国石油股份 | 232.00 | 1,084.85 | 1.95% | -0.67 | -- |
合计 | -- | 1,655.24 | 24,850.43 | 44.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,514.34 | 4.52 | -- |
其中:政策性金融债 | 2,514.34 | 4.52 | -- |
合计 | 2,514.34 | 4.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 25.00 | 2514.34 | 4.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -49.09 |
本期利润(万元) | -65.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 |
期末基金资产净值(万元) | 2,958.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.9213 |