近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.45 | 2.88 | -2.12 | -0.82 | 4.52 | -17.36 | -20.21 |
| 基准收益率②% | -1.95 | 0.15 | 9.96 | 1.64 | 10.84 | 12.91 | -4.87 |
| ① — ② | 4.40 | 2.73 | -12.08 | -2.46 | -6.32 | -30.27 | -15.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈雷 | 2017/03/10 | 9年2月1天 | -36.49 | 陈雷,男,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2007年至2008年华信惠悦咨询公司/分析师,2008年博时基金/曾任数据分析员、研究员、资深研究员、基金经理助理。曾任博时行业轮动股票基金的基金经理。2014年8月29日任博时行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年4月20日任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年4月20日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年7月30日任博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月8日任博时工业4.0主题股票型证券投资基金基金经理。2023年3月8日至2024年6月20日任博时高端装备混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘阳 | 2021/04/09 | 2024/06/07 | 8年11月 | -37.92 |
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 177 | 128 | 153 | 173 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 419.81 | 3.11 | -- | 1.11 |
| 制造业 | 4,897.50 | 36.32 | -- | -11.32 |
| 批发和零售业 | 214.10 | 1.59 | -- | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 257.21 | 1.91 | -- | 0.32 |
| 金融业 | 1,691.49 | 12.54 | -- | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 369.30 | 2.74 | -- | 0.77 |
| 合计 | 7,849.41 | 58.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688513 | 苑东生物 | 7.91 | 509.54 | 3.78% | 新晋 | -4.83 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13.56 | 490.87 | 3.64% | 新晋 | -8.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.33 | 478.50 | 3.55% | 新晋 | -6.46 |
| 600926 | 杭州银行 | 28.34 | 474.70 | 3.52% | 新晋 | -2.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 15.43 | 469.84 | 3.48% | 新晋 | 7.94 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3.48 | 448.04 | 3.32% | 新晋 | -8.11 |
| 601318 | 中国平安 | 6.72 | 381.56 | 2.83% | -1.04 | 2.10 |
| 601601 | 中国太保 | 9.84 | 364.97 | 2.71% | -1.17 | -3.27 |
| 002493 | 荣盛石化 | 29.84 | 358.08 | 2.66% | 0.04 | 3.22 |
| 600486 | 扬农化工 | 3.82 | 286.50 | 2.12% | 新晋 | -16.33 |
| 合计 | -- | 119.27 | 4,262.60 | 31.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,851.00 | 21.14 | -0.28 |
| 合计 | 2,851.00 | 21.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 17.10 | 1726.26 | 12.80 |
| 019773 | 25国债08 | 11.10 | 1124.73 | 8.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.36 |
| 本期利润(万元) | 1.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.877 |