近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3772元 | 7日年化收益率%： | 1.479 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:317/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 61.81(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 0.46 | 1.66 | 3.78 | 5.83 | 23.96 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 13.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 1.33 | 10.92 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | -- |
| 同类排名 | 325/902 | 306/897 | 268/892 | 317/897 | 309/876 | 263/783 | 204/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 1.83 | 2.09 | 2.02 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 1.48 | 1.74 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁邦旺 | 2019/02/25 | 6年1月24天 | 13.24 | 鲁邦旺，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生硕士。2008-2016中国平安保险（集团）股份有限公司/历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。2016年12月15日至2022年11月17日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年10月26日任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月8日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年6月23日任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月26日任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2017年10月18日至2019年3月11日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2019年3月11日任博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2019年3月11日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年7月18日任博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年3月11日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理.2018年3月21日任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2018年7月2日至2019年8月19日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2022年6月22日任博时合晶货币市场基金的基金经理。2019年2月25日任博时合利货币市场基金基金经理。2019年2月25日至2023年10月17日任博时合鑫货币市场基金基金经理。2019年2月25日至2023年10月17日任博时外服货币市场基金基金经理。2019年2月25日任博时兴盛货币市场基金基金经理。2021年05月12日任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日任博时兴盛货币市场基金基金经理。2024年7月5日任博时合鑫货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 魏桢 | 2016/08/03 | 2019/02/25 | 2年6月22天 | 9.47 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 747427 | 590108 | 428974 | 402618 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 0.89 | 0.77 | 1.06 | |
| 机构持有比例(%) | 19.61 | 30.23 | 13.56 | 31.81 | |
| 个人持有比例(%) | 80.39 | 69.77 | 86.44 | 68.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 59,643.36 | 9.36 | 1.66 |
| 其中：政策性金融债 | 43,399.34 | 6.81 | 2.24 |
| 企业债券 | 2,044.89 | 0.32 | -- |
| 短期融资券 | 9,018.53 | 1.42 | -1.47 |
| 同业存单 | 427,175.50 | 67.07 | 35.00 |
| 合计 | 497,882.28 | 78.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414042 | 24江苏银行CD042 | 200.00 | 19932.92 | 3.13 |
| 112409097 | 24浦发银行CD097 | 200.00 | 19932.87 | 3.13 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 200.00 | 19912.24 | 3.13 |
| 112471155 | 24杭州银行CD244 | 200.00 | 19852.46 | 3.12 |
| 112411074 | 24平安银行CD074 | 200.00 | 19852.09 | 3.12 |
| 112470604 | 24宁波银行CD156 | 200.00 | 19849.83 | 3.12 |
| 112403168 | 24农业银行CD168 | 200.00 | 19822.22 | 3.11 |
| 112483149 | 24北京农商银行CD164 | 200.00 | 19781.00 | 3.11 |
| 112417239 | 24光大银行CD239 | 150.00 | 14898.02 | 2.34 |
| 112413100 | 24浙商银行CD100 | 100.00 | 9972.92 | 1.57 |
| 基金名称 | 博时合利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008191)博时合利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.03% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,965.86 |
| 本期利润(万元) | 2,965.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 618,123.28 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
