近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.73 | -2.84 | 0.87 | 1.07 | -2.66 | -21.43 | 5.41 |
基准收益率②% | -9.43 | -9.31 | -6.34 | 1.50 | -21.90 | -22.25 | 15.26 |
① — ② | 7.70 | 6.47 | 7.21 | -0.43 | 19.24 | 0.82 | -9.85 |
业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王晗 | 2023/02/01 | 1年2月22天 | -0.09 | 王晗,男,中国籍,5年证券从业经历,研究生/博士。2017-2018任华泰证券/研究员,2018-2020任凯丰投资/研究员,2020年在博时基金管理有限公司。自2023年2月1日起,担任博时战略新材料主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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沙炜 | 2021/02/02 | 2023/02/01 | 1年11月27天 | -12.40 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2030 | 2180 | 2275 | 2398 | |
户均持有份额(万) | 7.14 | 4.81 | 4.45 | 4.33 | |
机构持有比例(%) | 37.85 | 8.80 | 0.01 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 62.15 | 91.20 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,468.66 | 9.18 | 1.15 | -- |
制造业 | 15,192.96 | 56.48 | 8.44 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 555.27 | 2.06 | -1.04 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 224.14 | 0.83 | -0.83 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320.88 | 4.91 | -3.95 | -- |
金融业 | 317.35 | 1.18 | 2.24 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 499.38 | 1.86 | 新增 | -- |
合计 | 20,579.24 | 76.50 | 7.50 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -650.94 |
本期利润(万元) | -223.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 |
期末基金资产净值(万元) | 11,693.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.8062 |