基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.25 0.99 -0.43 1.86 4.65 3.80 1.84
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 6.99 4.45 3.12
① — ② 0.55 -0.55 0.09 -0.68 -2.34 -0.65 -1.28
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜灵珊 2025/08/01 4月3天 0.26 颜灵珊，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2016年，曾担任招商证券固定收益部自营投研人员、固定收益部分析师；2016年至2018年，担任中信建投基金基金经理助理，基金经理；2018年至2023年担任中加基金基金经理。2016年8月加入中信建投基金管理有限公司，担任基金经理助理。自2017年5月9日至2018年5月8日，担任中信建投睿康混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2017年11月17日，担任中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2018年5月25日，担任中信建投稳溢保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日至2018年6月5日，担任中信建投睿溢混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年6月5日，担任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年6月5日，担任中信建投稳利保本混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2022年12月5日，担任中加优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起至2023年7月12日，担任中加颐信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日至2023年12月11日，担任中加瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至2023年10月12日，担任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起至2023年12月11日，担任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2023年7月12日，担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2023年12月11日，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至2023年12月11日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年5月27日起，担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
郭思洁 2020/07/20 5年4月15天 18.93 郭思洁，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生硕士。2011年至2014年在中山证券工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、高级交易员、基金经理助理。自2020年5月13日起至2022年2月17日，担任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2025年5月16日，担任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2022年2月17日，担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2022年2月17日，担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起，担任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2021年10月27日，担任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2021年10月27日，担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2021年10月27日，担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起，担任博时裕诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2022年2月17日，担任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2025年5月27日，担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2023年7月26日，担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起，担任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起，担任博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起，担任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日至2021年10月27日，担任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起至2022年2月17日，担任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起至2024年4月9日，担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任博时安悦短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月19日任博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪玉娟 2019/06/26 2021/02/25 1年7月29天 6.16
黄海峰 2019/07/08 2020/07/20 1年12天 4.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 102,222.94 58.53 -8.52
其中：政策性金融债 10,002.22 5.73 -3.20
企业债券 40,740.59 23.33 -6.45
中期票据 57,837.94 33.12 -7.73
合计 200,801.47 114.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 100.00 10002.22 5.73
148424 23西部05 80.00 8103.23 4.64
232580009 25中信银行二级资本债01BC 70.00 6957.92 3.98
2128036 21平安银行二级 60.00 6318.02 3.62
149564 21广发07 50.00 5445.92 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 815.28
本期利润(万元) -444.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 174,653.16
期末基金份额净值(元) 1.0537