基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.18 -0.50 1.02 -0.44 3.54 -- --
基准收益率②% 0.11 0.81 1.71 0.12 8.33 -- --
① — ② -0.29 -1.31 -0.69 -0.56 -4.79 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×5%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2026/01/23 10天 -0.61 谢泽林，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，曾任行业研究员一职。2015年9月10日至2018年11月29日，担任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，自2015年12月31日至2017年7月18日，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。自2017年10月17日至2023年12月21日，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2016年9月30日至2019年8月23日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2024年加入博时基金管理有限公司。自2024年8月16日起，担任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。
唐薇 2025/10/31 3月1天 0.03 唐薇，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生/硕士。2013-2018任中国国际金融股份有限公司/固定收益部高级经理、宏观利率分析师，2018-至今任博时基金/历任投资经理助理、投资经理。自2022年6月15日起，担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日至2026年1月6日，担任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任博时中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂征辉 2023/09/26 2026/01/23 2年3月27天 5.00
于冰 2023/09/26 2025/10/31 2年1月5天 4.33
陈黎 2023/03/30 2024/04/23 1年24天 -0.64
邓欣雨 2023/03/30 2023/10/23 6月24天 -2.11

博时恒享债券A博时恒享债券C基金总份额

博时恒享债券A博时恒享债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)202114120102
户均持有份额(万)75.0910.1613.8283.10
机构持有比例(%)99.8297.2899.6399.94
个人持有比例(%)0.182.720.370.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.93 0.43 -- -0.92
制造业 175.73 3.42 -- -4.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.50 0.20 -- -0.48
建筑业 2.85 0.06 -- -0.28
批发和零售业 6.02 0.12 -- -0.21
交通运输、仓储和邮政业 6.63 0.13 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 13.62 0.27 -- -0.73
金融业 33.19 0.65 -- -1.04
房地产业 3.16 0.06 -- -0.25
租赁和商务服务业 8.26 0.16 -- -0.18
科学研究和技术服务业 7.79 0.15 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 2.29 0.04 -- -0.17
教育 1.25 0.02 -- -0.08
合计 293.22 5.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.02 7.35 0.14% -0.17 -5.32
601899 紫金矿业 0.20 6.89 0.13% 新晋 22.80
000333 美的集团 0.08 6.25 0.12% 新晋 -1.14
300308 中际旭创 0.01 6.10 0.12% 新晋 4.91
600938 中国海油 0.20 6.04 0.12% 新晋 22.61
601318 中国平安 0.08 5.47 0.11% 新晋 -4.59
600989 宝丰能源 0.27 5.30 0.10% 新晋 24.84
000651 格力电器 0.12 4.83 0.09% 新晋 -2.68
601601 中国太保 0.11 4.61 0.09% 新晋 7.62
002039 黔源电力 0.25 4.54 0.09% 新晋 -2.58
合计 -- 1.34 57.38 1.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,616.20 31.49 -4.89
金融债券 2,007.39 39.11 --
企业债券 517.93 10.09 --
合计 4,141.52 80.69 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250002 25附息国债02 6.00 558.70 10.89
148428 23蛇口04 5.00 517.93 10.09
019760 24国债23 5.00 508.98 9.92
243825 25方正G6 5.00 503.24 9.81
232580035 25农行二级资本债03A(BC) 5.00 502.63 9.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.00
本期利润(万元) 4.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 4,513.59
期末基金份额净值(元) 1.0236