基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.50 1.02 -0.44 1.77 3.54 -- --
基准收益率②% 0.81 1.71 0.12 2.27 8.33 -- --
① — ② -1.31 -0.69 -0.56 -0.50 -4.79 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×5%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂征辉 2023/09/26 2年2月8天 3.72 桂征辉，男，中国籍，16年证券从业经历，计算机硕士。2006年-2007年，松下电器北京研究所担任助理研究员；2007年-2009年，美国在线中国研发公司担任研究工程师；曾在百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部投资副总监。自2015年7月21日起至2024年7月5日，担任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2015年7月21日起，担任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2020年12月23日，担任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2018年6月12日起至2019年6月30日，担任博时富时中国A股指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2021年6月24日，担任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任博时中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任博时中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年8月27日至2025年5月30日任博时中证A50指数型发起式证券投资基金基金经理。
唐薇 2025/10/31 1月3天 -0.58 唐薇，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生/硕士。2013-2018任中国国际金融股份有限公司/固定收益部高级经理、宏观利率分析师，2018-至今任博时基金/历任投资经理助理、投资经理。自2022年6月15日起，担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任博时中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于冰 2023/09/26 2025/10/31 2年1月5天 4.33
陈黎 2023/03/30 2024/04/23 1年24天 -0.64
邓欣雨 2023/03/30 2023/10/23 6月24天 -2.11

博时恒享债券A博时恒享债券C基金总份额

博时恒享债券A博时恒享债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)202114120102
户均持有份额(万)75.0910.1613.8283.10
机构持有比例(%)99.8297.2899.6399.94
个人持有比例(%)0.182.720.370.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.90 0.15 -- -0.15
采矿业 50.06 0.48 -- -0.94
制造业 668.83 6.47 -- -1.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.78 0.23 -- -0.33
建筑业 5.78 0.06 -- -0.28
批发和零售业 19.13 0.19 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 30.25 0.29 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 91.09 0.88 -- -0.33
金融业 36.21 0.35 -- -1.30
房地产业 27.29 0.26 -- -0.15
租赁和商务服务业 11.88 0.11 -- -0.21
科学研究和技术服务业 23.37 0.23 -- -0.08
水利、环境和公共设施管理业 7.80 0.08 -- -0.16
教育 3.65 0.04 -- -0.07
文化、体育和娱乐业 5.81 0.06 -- -0.20
合计 1,020.83 9.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.08 32.16 0.31% 0.19 -3.39
002202 金风科技 1.38 20.66 0.20% 新晋 -2.74
002714 牧原股份 0.30 15.90 0.15% 0.08 -3.10
000408 藏格矿业 0.26 15.17 0.15% 新晋 9.82
002487 大金重工 0.32 15.11 0.15% 新晋 9.66
600176 中国巨石 0.87 15.09 0.15% 新晋 -5.41
002624 完美世界 0.77 14.75 0.14% 新晋 -18.09
600660 福耀玻璃 0.20 14.68 0.14% 新晋 -4.34
300274 阳光电源 0.09 14.58 0.14% 新晋 -6.77
600519 贵州茅台 0.01 14.44 0.14% 新晋 -0.17
合计 -- 4.28 172.54 1.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,758.81 36.38 -14.41
中期票据 4,973.91 48.14 --
合计 8,732.71 84.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102583550 25南航股MTN004 10.00 999.90 9.68
102583597 25中色MTN006B 10.00 997.65 9.66
102583670 25两江产业MTN002 10.00 995.35 9.63
102583844 25海宁城投MTN002B 10.00 992.88 9.61
102501509 25顺义国资MTN001A 10.00 988.14 9.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.01
本期利润(万元) -45.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.004
期末基金资产净值(万元) 9,704.26
期末基金份额净值(元) 1.0254