近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桂征辉 | 2023/09/26 | 5月28天 | 0.23 | 桂征辉,男,中国籍,14年证券从业经历,计算机硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。2015年7月21日任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。2015年7月21日任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2020年12月23日任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年6月30日任博时富时中国A股指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
陈黎 | 2023/03/30 | 11月25天 | -1.15 | 陈黎女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。2018年4月9日至2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2022年1月24日任博时富源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2020年5月8日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2022年1月24日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年10月27日任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日至2021年2月25日任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月16日任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2022年3月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月31日任博时富顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任博时富信纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2022年1月24日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。 |
于冰 | 2023/09/26 | 5月28天 | 0.23 | 于冰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员;2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师;2017-2020任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年5月24日任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年7月25日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月26日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邓欣雨 | 2023/03/30 | 2023/10/23 | 6月24天 | -2.11 |
2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 111 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 93.81 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.95 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.05 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 21.50 | 0.26 | 新增 | -1.17 |
制造业 | 586.47 | 6.99 | -0.45 | -1.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.50 | 0.13 | 新增 | -0.86 |
建筑业 | 54.51 | 0.65 | -0.49 | 0.22 |
批发和零售业 | 9.72 | 0.12 | 新增 | -0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18.14 | 0.22 | 新增 | -0.58 |
住宿和餐饮业 | 9.27 | 0.11 | 新增 | -0.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.05 | 0.97 | -0.41 | -0.22 |
金融业 | 43.91 | 0.52 | 0.90 | -0.84 |
租赁和商务服务业 | 28.03 | 0.33 | 新增 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 24.25 | 0.29 | 新增 | -0.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.23 | 0.11 | 新增 | -0.18 |
教育 | 3.08 | 0.04 | 新增 | -0.26 |
卫生和社会工作 | 19.34 | 0.23 | 新增 | -0.05 |
合计 | 919.00 | 10.97 | -2.29 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 0.14 | 19.38 | 0.23% | 新晋 | 2.82 |
601728 | 中国电信 | 3.18 | 17.20 | 0.20% | 新晋 | -2.77 |
000157 | 中联重科 | 2.55 | 16.65 | 0.20% | 新晋 | -4.06 |
601390 | 中国中铁 | 2.88 | 16.36 | 0.19% | 新晋 | 4.08 |
601138 | 工业富联 | 1.08 | 16.33 | 0.19% | 新晋 | 39.03 |
600050 | 中国联通 | 3.72 | 16.29 | 0.19% | 新晋 | -1.58 |
300532 | 今天国际 | 0.99 | 16.26 | 0.19% | 新晋 | 28.94 |
601857 | 中国石油 | 2.29 | 16.17 | 0.19% | 新晋 | 4.15 |
600887 | 伊利股份 | 0.60 | 16.05 | 0.19% | 新晋 | -0.78 |
002367 | 康力电梯 | 2.10 | 15.79 | 0.19% | 新晋 | 10.32 |
合计 | -- | 19.53 | 166.48 | 1.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 712.57 | 8.49 | 1.51 |
金融债券 | 6,222.45 | 74.11 | 3.28 |
其中:政策性金融债 | 6,222.45 | 74.11 | 3.28 |
可转换债券 | 577.79 | 6.88 | 2.56 |
合计 | 7,512.81 | 89.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 50.00 | 5183.26 | 61.74 |
230403 | 23农发03 | 10.00 | 1039.19 | 12.38 |
019694 | 23国债01 | 4.60 | 468.94 | 5.59 |
019704 | 23国债11 | 2.40 | 243.64 | 2.90 |
113651 | 松霖转债 | 0.40 | 51.17 | 0.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -105.60 |
本期利润(万元) | 5.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
期末基金资产净值(万元) | 8,389.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.9897 |