单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂征辉 2023/09/26 5月28天 0.23 桂征辉,男,中国籍,14年证券从业经历,计算机硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。2015年7月21日任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。2015年7月21日任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2020年12月23日任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年6月30日任博时富时中国A股指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
陈黎 2023/03/30 11月25天 -1.15 陈黎女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。2018年4月9日至2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2022年1月24日任博时富源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2020年5月8日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2022年1月24日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年10月27日任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日至2021年2月25日任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月16日任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2022年3月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月31日任博时富顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任博时富信纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2022年1月24日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。
于冰 2023/09/26 5月28天 0.23 于冰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员;2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师;2017-2020任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年5月24日任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年7月25日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月26日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓欣雨 2023/03/30 2023/10/23 6月24天 -2.11

博时恒享债券A博时恒享债券C基金总份额

博时恒享债券A博时恒享债券C合计情况
2023-6------
持有人户数(户)111------
户均持有份额(万)93.81------
机构持有比例(%)99.95------
个人持有比例(%)0.05------

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.50 0.26 新增 -1.17
制造业 586.47 6.99 -0.45 -1.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.50 0.13 新增 -0.86
建筑业 54.51 0.65 -0.49 0.22
批发和零售业 9.72 0.12 新增 -0.39
交通运输、仓储和邮政业 18.14 0.22 新增 -0.58
住宿和餐饮业 9.27 0.11 新增 -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 81.05 0.97 -0.41 -0.22
金融业 43.91 0.52 0.90 -0.84
租赁和商务服务业 28.03 0.33 新增 0.01
科学研究和技术服务业 24.25 0.29 新增 -0.10
水利、环境和公共设施管理业 9.23 0.11 新增 -0.18
教育 3.08 0.04 新增 -0.26
卫生和社会工作 19.34 0.23 新增 -0.05
合计 919.00 10.97 -2.29 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 0.14 19.38 0.23% 新晋 2.82
601728 中国电信 3.18 17.20 0.20% 新晋 -2.77
000157 中联重科 2.55 16.65 0.20% 新晋 -4.06
601390 中国中铁 2.88 16.36 0.19% 新晋 4.08
601138 工业富联 1.08 16.33 0.19% 新晋 39.03
600050 中国联通 3.72 16.29 0.19% 新晋 -1.58
300532 今天国际 0.99 16.26 0.19% 新晋 28.94
601857 中国石油 2.29 16.17 0.19% 新晋 4.15
600887 伊利股份 0.60 16.05 0.19% 新晋 -0.78
002367 康力电梯 2.10 15.79 0.19% 新晋 10.32
合计 -- 19.53 166.48 1.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 712.57 8.49 1.51
金融债券 6,222.45 74.11 3.28
其中:政策性金融债 6,222.45 74.11 3.28
可转换债券 577.79 6.88 2.56
合计 7,512.81 89.48 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230203 23国开03 50.00 5183.26 61.74
230403 23农发03 10.00 1039.19 12.38
019694 23国债01 4.60 468.94 5.59
019704 23国债11 2.40 243.64 2.90
113651 松霖转债 0.40 51.17 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% (客户维护费45.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -105.60
本期利润(万元) 5.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 8,389.10
期末基金份额净值(元) 0.9897