近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.41 | -4.36 | -17.50 | 4.81 | -23.43 | -24.89 | -18.24 |
基准收益率②% | -5.13 | -2.15 | -5.05 | 1.64 | -10.41 | -11.22 | -6.17 |
① — ② | -2.28 | -2.21 | -12.45 | 3.17 | -13.02 | -13.67 | -12.07 |
业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾鹏 | 2021/11/08 | 2年5月9天 | -43.11 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
王诗瑶 | 2020/10/23 | 3年5月25天 | -51.27 | 王诗瑶,女,中国籍,10年证券从业经历,北京大学硕士研究生。2012年历任博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2017年6月5日起担任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起,担任博时消费创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日起,担任博时时代消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起,担任博时女性消费主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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肖瑞瑾 | 2020/10/23 | 2021/11/08 | 1年16天 | -14.35 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 31701 | 33831 | 35799 | 37667 | |
户均持有份额(万) | 6.24 | 6.15 | 6.09 | 6.05 | |
机构持有比例(%) | 1.27 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | |
个人持有比例(%) | 98.73 | 99.22 | 99.24 | 99.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8,958.83 | 7.80 | -3.33 | 4.28 |
制造业 | 73,372.30 | 63.85 | 11.56 | 15.76 |
批发和零售业 | 10.72 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.00 | 0.02 | -5.65 |
金融业 | 1,808.54 | 1.57 | 0.44 | -3.35 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 638.80 | 0.56 | 1.44 | -1.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 84,796.04 | 73.79 | 10.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 6.59 | 11,374.34 | 9.90% | -0.05 | -2.84 |
000858 | 五粮液 | 74.25 | 10,418.02 | 9.07% | 1.03 | -5.01 |
000568 | 泸州老窖 | 50.25 | 9,015.86 | 7.85% | -1.56 | -6.12 |
300498 | 温氏股份 | 363.24 | 7,286.59 | 6.34% | 3.22 | 4.09 |
600809 | 山西汾酒 | 22.60 | 5,214.50 | 4.54% | 1.55 | -1.73 |
600600 | 青岛啤酒 | 60.16 | 4,496.96 | 3.91% | 新晋 | -8.16 |
300740 | 水羊股份 | 214.77 | 3,580.17 | 3.12% | 0.58 | 3.03 |
002100 | 天康生物 | 387.51 | 3,398.46 | 2.96% | 新晋 | -13.25 |
300955 | 嘉亨家化 | 123.56 | 2,731.89 | 2.38% | 新晋 | -21.02 |
600887 | 伊利股份 | 97.76 | 2,615.08 | 2.28% | 新晋 | -5.61 |
合计 | -- | 1,400.69 | 60,131.87 | 52.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,064.70 | 4.41 | -- |
其中:政策性金融债 | 5,064.70 | 4.41 | -- |
合计 | 5,064.70 | 4.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 50.00 | 5064.70 | 4.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,978.55 |
本期利润(万元) | -8,107.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 |
期末基金资产净值(万元) | 98,878.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.4996 |