近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.11 | -7.62 | 2.37 | 1.49 | -31.07 | -17.48 | 21.67 |
基准收益率②% | -1.41 | -3.57 | 0.39 | 2.49 | -12.95 | -14.57 | 12.95 |
① — ② | -1.70 | -4.05 | 1.98 | -1.00 | -18.12 | -2.91 | 8.72 |
业绩比较基准 | MSCIZhonghua*65%+MSCIACAsiaPacificexZhonghua*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵宪成 | 2022/07/09 | 1年8月20天 | -16.62 | 赵宪成先生,中国台湾,硕士研究生,已取得基金从业资格。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。2018年12月25日至2022年1月10日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月14日至2022年1月10日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年7月9日任博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金经理。2022年7月9日任博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4894 | 5190 | 5101 | 5154 | |
户均持有份额(万) | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | |
机构持有比例(%) | 3.66 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 96.34 | 96.42 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 2,310.34 | 91.70 | -1.14 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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2330TT | 台积电 | 1.80 | 247.18 | 9.81% | 1.77 | -- |
2454TT | 联发科 | 0.80 | 188.04 | 7.46% | 2.44 | -- |
1211.HK | 比亚迪股份 | 0.95 | 184.58 | 7.33% | -0.76 | -- |
700.HK | 腾讯控股 | 0.60 | 159.64 | 6.34% | -0.13 | -- |
8035JP | 东京电子 | 0.12 | 152.18 | 6.04% | 1.49 | -- |
1088.HK | 中国神华 | 6.00 | 145.45 | 5.77% | 0.40 | -- |
3690.HK | 美团-W | 1.74 | 129.14 | 5.13% | -1.89 | -- |
2269.HK | 药明生物 | 4.50 | 120.71 | 4.79% | -2.44 | -- |
373220KS | Lg Energy Solution | 0.05 | 116.08 | 4.61% | -0.21 | -- |
1024.HK | 快手-W | 2.19 | 105.09 | 4.17% | -0.68 | -- |
合计 | -- | 18.75 | 1,548.09 | 61.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.60% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -116.51 |
本期利润(万元) | -84.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 |
期末基金资产净值(万元) | 2,519.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.811 |