近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.90 | 1.38 | 2.35 | -2.52 | 13.51 | 4.90 | -37.80 |
基准收益率②% | -1.49 | 1.76 | 2.90 | -0.56 | 18.80 | 17.13 | -3.50 |
① — ② | 2.39 | -0.38 | -0.55 | -1.96 | -5.29 | -12.23 | -34.30 |
业绩比较基准 | 标普高盛农产品总收益指数收益率*30%+巴克莱美国通胀保护债券指数收益率*30%+标普高盛能源类总收益指数收益率*20%+标普高盛贵金属类总收益指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨涛 | 2022/05/05 | 1年10月20天 | 8.16 | 杨涛,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年至2008年任瑞士银行集团研究员。2008年至2010年任成都市绿色地球环保有限公司总经理。2010年至2011年任建银国际(中国)有限公司港股分析师。2011年至2015年任中国投资有限责任公司行业分析师、行业组合经理。2015年至2017年任里昂证券、中信证券国际有限公司基金经理。2017年11月29日至2022年7月9日任博时大中华亚太精选股票证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2022年5月5日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任博时抗通胀增强回报证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
合计 | 1,053.25 | 26.11 | -1.50 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
BG.US | 邦吉 | 0.15 | 107.25 | 2.66% | -0.16 | -- |
ADM.US | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 0.19 | 97.19 | 2.41% | -0.08 | -- |
CTVA.US | 科迪华农业科技 | 0.27 | 91.64 | 2.27% | -0.13 | -- |
NTR.US | Nutrien Ltd. | 0.21 | 83.78 | 2.08% | -0.17 | -- |
TSN.US | 泰森食品 | 0.22 | 83.75 | 2.08% | 0.15 | -- |
NVDA.US | 英伟达 | 0.02 | 68.40 | 1.70% | 0.23 | -- |
MSFT.US | 微软 | 0.03 | 66.58 | 1.65% | 0.28 | -- |
DE.US | 迪尔 | 0.02 | 65.14 | 1.61% | 0.10 | -- |
PANW.US | Palo Alto Networks, Inc. | 0.03 | 52.21 | 1.29% | 0.27 | -- |
AMD.US | 超威半导体 | 0.05 | 52.20 | 1.29% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1.19 | 768.14 | 19.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -7.09 |
本期利润(万元) | 35.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
期末基金资产净值(万元) | 4,034.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.446 |