近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.64 | -1.93 | -1.92 | 2.06 | -6.53 | 13.25 | -- |
基准收益率②% | -0.35 | -0.32 | 0.43 | 1.44 | -1.33 | 2.20 | -- |
① — ② | -1.29 | -1.61 | -2.35 | 0.62 | -5.20 | 11.05 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈鹏扬 | 2021/03/16 | 3年11天 | 2.76 | 陈鹏扬,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2008年至2012年在中金公司工作。2012年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、资深研究员、投资经理。2015年8月24日任博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日任博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月31日任博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时弘盈定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年3月15日任博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任博时弘泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2019年1月19日任博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2018年10月31日任博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2017年12月4日任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月4日至2018年8月13日任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日至2019年10月30日任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年3月10日至2022年3月10日任博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2023年10月17日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年01月21日任博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年03月16日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年04月20日至2023年10月17日任博时成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日任博时乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年08月03日任博时成长优势混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时成长臻选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
杜文歌 | 2023/02/01 | 1年1月26天 | -5.69 | 杜文歌,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。2009-2014年任河北银行的资金交易经理。自2023年2月1日起,担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
李重阳 | 2023/09/15 | 6月12天 | -1.02 | 李重阳,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。2023年2月7日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4025 | 4876 | 6177 | 6514 | |
户均持有份额(万) | 12.65 | 12.60 | 13.40 | 14.47 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.60 | 0.99 | 0.87 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.40 | 99.01 | 99.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 301.03 | 0.67 | -0.21 | -2.85 |
采矿业 | 1,276.90 | 2.83 | -1.34 | -2.07 |
制造业 | 6,275.94 | 13.90 | -4.05 | -34.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.29 | 0.31 | -0.21 | -2.41 |
批发和零售业 | 384.43 | 0.85 | -0.51 | -0.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 923.42 | 2.04 | -1.72 | -0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32 | 0.00 | 0.98 | -5.65 |
金融业 | 922.16 | 2.04 | 2.35 | -2.88 |
房地产业 | 139.87 | 0.31 | 0.43 | -2.21 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.97 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 59.79 | 0.13 | -0.07 | -1.46 |
教育 | 14.24 | 0.03 | 新增 | -1.02 |
文化、体育和娱乐业 | 71.06 | 0.16 | 新增 | -1.55 |
合计 | 10,510.76 | 23.27 | -3.46 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 46.30 | 545.45 | 1.21% | 新晋 | -- |
600150 | 中国船舶 | 12.20 | 359.17 | 0.80% | 新晋 | 5.14 |
601225 | 陕西煤业 | 17.15 | 358.26 | 0.79% | 新晋 | -5.33 |
600901 | 江苏金租 | 73.63 | 356.37 | 0.79% | 新晋 | -5.92 |
600938 | 中国海油 | 16.25 | 340.76 | 0.75% | 新晋 | 12.12 |
688639 | 华恒生物 | 2.65 | 333.48 | 0.74% | 新晋 | 6.02 |
300037 | 新宙邦 | 6.89 | 325.90 | 0.72% | 新晋 | -16.76 |
002756 | 永兴材料 | 5.72 | 298.79 | 0.66% | 新晋 | 2.95 |
002100 | 天康生物 | 31.19 | 273.54 | 0.61% | 新晋 | 2.75 |
01088 | 中国神华 | 9.90 | 239.99 | 0.53% | 新晋 | -- |
601995 | 中金公司 | 6.28 | 238.95 | 0.53% | -0.63 | -5.54 |
03908 | 中金公司 | 8.08 | 83.91 | 0.19% | 0.16 | -- |
601088 | 中国神华 | 2.49 | 78.06 | 0.17% | 新晋 | -4.67 |
合计 | -- | 238.73 | 3,832.63 | 8.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,357.37 | 5.22 | -0.42 |
金融债券 | 5,120.57 | 11.34 | 3.15 |
企业债券 | 20,379.68 | 45.12 | -1.96 |
可转换债券 | 8,988.86 | 19.90 | 0.00 |
中期票据 | 11,398.43 | 25.24 | -3.83 |
合计 | 48,244.91 | 106.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 23.30 | 2357.37 | 5.22 |
102100379 | 21舟山交投MTN001 | 20.00 | 2136.90 | 4.73 |
102280513 | 22芜湖建设MTN001 | 20.00 | 2065.51 | 4.57 |
102280557 | 22萧山交投MTN001 | 20.00 | 2063.94 | 4.57 |
102101296 | 21宿迁城投MTN003 | 20.00 | 2062.08 | 4.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,517.13 |
本期利润(万元) | -786.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 |
期末基金资产净值(万元) | 43,596.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.0221 |