近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.30 | 0.90 | 0.53 | 0.75 | 3.11 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.66 | 0.71 | 0.42 | 0.71 | 2.53 | -- | -- |
① — ② | 0.64 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.58 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄海峰 | 2022/12/27 | 1年3月28天 | 4.79 | 黄海峰,男,中国国籍,南开大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年7月至2010年5月就职于深圳农村商业银行,任资金部投资经理;2010年5月至2012年10月就职于博时基金管理有限公司,任交易部交易员;2012年10月至2013年5月就职于银华基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理;2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日任大成强化收益债券型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日任大成货币市场证券投资基金基金经理助理。2014年6月23日任大成丰财宝货币市场基金及大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月28日至2016年8月31日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2016年8月31日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2014年12月24日至2016年8月31日任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。2015年3月23日至2016年8月31日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2015年3月27日至2016年8月31日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年8月31日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月4日至2016年8月31日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2016年8月31日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2020年7月20日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2019年1月16日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2020年7月20日任博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2020年7月7日任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日至2018年3月30日任博时产业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日任博时安盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日至2020年7月7日任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日至2018年3月26日任博时裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2019年1月4日任博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2020年9月9日任博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年9月3日任博时聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任博时聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2020年7月7日任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2020年7月7日任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2020年7月7日任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时华盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2023年2月1日任博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2019年8月19日任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2020年7月20日任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2018年6月2日任博时盈海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月28日至2020年7月7日任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年11月22日任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月16日至2018年11月22日任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年7月20日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年7月7日任博时月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2019年9月5日任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月8日至2020年7月20日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月5日任博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任博时信用优选债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2022年9月9日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年2月1日任博时裕乾纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月2日任博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月27日任博时安悦短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 189 | 287 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.69 | 21.67 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,088.50 | 6.12 | 0.40 |
其中:政策性金融债 | 4,088.50 | 6.12 | 0.40 |
企业债券 | 3,102.59 | 4.64 | 1.73 |
短期融资券 | 53,148.12 | 79.56 | 15.41 |
中期票据 | 11,309.92 | 16.93 | -12.06 |
合计 | 71,649.14 | 107.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012384527 | 23电网SCP010 | 50.00 | 5033.74 | 7.54 |
1980144 | 19兴蓉绿色债01 | 20.00 | 2060.28 | 3.08 |
190409 | 19农发09 | 20.00 | 2051.50 | 3.07 |
102101374 | 21京建工MTN001 | 20.00 | 2050.34 | 3.07 |
102101768 | 21南京铁建MTN001 | 20.00 | 2043.33 | 3.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 0.40% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.46 |
本期利润(万元) | 12.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 1,948.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.0447 |