近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.61 | 3.98 | -7.39 | 1.07 | -10.07 | -17.61 | -7.35 |
基准收益率②% | -7.59 | 3.18 | -9.57 | 1.11 | -12.82 | -20.25 | -9.37 |
① — ② | -0.02 | 0.80 | 2.18 | -0.04 | 2.75 | 2.64 | 2.02 |
业绩比较基准 | 上证超级大盘指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李庆阳 | 2024/02/02 | 2月20天 | 7.59 | 李庆阳,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。2010年从华南理工大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,2010年至2015年历任高级程序员、高级系统运维经理。2016年调任博时资本,任投资经理。2018年再次加入博时基金管理有限公司。现任指数与量化投资部基金经理。2024年2月2日任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年2月2日任博时创业板指数证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月5日任博时中证传媒指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,020.77 | 9.73 | -4.45 | 6.92 |
制造业 | 3,626.86 | 34.58 | 5.24 | 18.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.52 | 5.06 | -0.20 | 2.24 |
建筑业 | 507.52 | 4.84 | -0.32 | 3.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 530.78 | 5.06 | -0.38 | 2.51 |
金融业 | 3,098.36 | 29.54 | -5.00 | 21.73 |
租赁和商务服务业 | 490.42 | 4.68 | -0.34 | 4.37 |
科学研究和技术服务业 | 484.58 | 4.62 | 1.77 | 4.07 |
合计 | 10,289.81 | 98.11 | 0.87 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601166 | 兴业银行 | 35.24 | 571.21 | 5.45% | 新晋 | -1.01 |
601012 | 隆基绿能 | 24.42 | 559.24 | 5.33% | 新晋 | -11.58 |
600438 | 通威股份 | 21.31 | 533.39 | 5.09% | 新晋 | -11.75 |
601728 | 中国电信 | 98.11 | 530.78 | 5.06% | 新晋 | 8.24 |
600900 | 长江电力 | 22.73 | 530.52 | 5.06% | 0.20 | 4.15 |
600809 | 山西汾酒 | 2.28 | 526.06 | 5.02% | -0.58 | -4.46 |
601899 | 紫金矿业 | 41.53 | 517.46 | 4.93% | -0.35 | 19.18 |
600887 | 伊利股份 | 19.22 | 514.24 | 4.90% | 新晋 | -4.39 |
601398 | 工商银行 | 107.25 | 512.66 | 4.89% | 新晋 | 6.23 |
601318 | 中国平安 | 12.64 | 509.46 | 4.86% | -0.03 | -6.30 |
合计 | -- | 384.73 | 5,305.02 | 50.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -580.05 |
本期利润(万元) | -797.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2074 |
期末基金资产净值(万元) | 10,489.32 |
期末基金份额净值(元) | 2.5869 |