近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | 0.68 | 1.10 | 1.19 | 2.23 | 1.42 | -- |
基准收益率②% | 0.69 | 0.41 | 0.69 | 0.65 | 2.22 | 0.90 | -- |
① — ② | 0.16 | 0.27 | 0.41 | 0.54 | 0.01 | 0.52 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭思洁 | 2022/11/22 | 1年4月6天 | 5.22 | 郭思洁,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生硕士。2011-2014,中山证券/固定收益交易员。2014年后,博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。2020年5月13日至2023年7月26日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕创纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年2月17日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年7月20日任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理.2021年2月5日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2021年2月5日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年2月5日任博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2021年2月25日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈凯杨 | 2021/08/03 | 2023/07/26 | 1年11月23天 | 6.32 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 8140 | 9918 | 16075 | 16046 | |
户均持有份额(万) | 1.91 | 1.86 | 2.04 | 2.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 993.82 | 1.64 | -- |
金融债券 | 18,466.58 | 30.41 | -13.57 |
其中:政策性金融债 | 3,031.17 | 4.99 | -12.09 |
企业债券 | 5,075.42 | 8.36 | 1.50 |
短期融资券 | 32,444.16 | 53.43 | 8.81 |
中期票据 | 18,387.23 | 30.28 | 0.49 |
合计 | 75,367.22 | 124.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100192 | 21首旅MTN003 | 30.00 | 3108.15 | 5.12 |
230304 | 23进出04 | 30.00 | 3031.17 | 4.99 |
1928010 | 19平安银行二级 | 20.00 | 2073.13 | 3.41 |
1920046 | 19宁波银行二级 | 20.00 | 2059.08 | 3.39 |
1920066 | 19上海银行二级 | 20.00 | 2036.34 | 3.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 92.07 |
本期利润(万元) | 130.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 14,956.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.0769 |