近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9619元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -4.10(排名:1529/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.962元 | 日涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | 0.01 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-20 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 杨振建 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.13 | -0.84 | -- | -4.10 | -- | -- | -- | -3.66 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | -- | -2.51 | -- | -- | -- | -2.98 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | -- | -1.29 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.68 | -2.09 | -- | -1.59 | -- | -- | -- | -0.68 |
| ① — ③ | 0.25 | -2.40 | -- | -2.82 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1162/2269 | 1584/2161 | -- | 1529/2137 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 0.29 | 0.77 | 0.87 | 2.75 | 3.08 | 1.92 |
| 基准收益率②% | 0.61 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 2.25 | 2.41 | 2.17 |
| ① — ② | 0.18 | -0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.50 | 0.67 | -0.25 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁邦旺 | 2021/05/12 | 3年11月4天 | 10.13 | 鲁邦旺，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生硕士。2008-2016中国平安保险（集团）股份有限公司/历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。2016年12月15日至2022年11月17日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年10月26日任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月8日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年6月23日任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月26日任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2017年10月18日至2019年3月11日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2019年3月11日任博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2019年3月11日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年7月18日任博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年3月11日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理.2018年3月21日任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2018年7月2日至2019年8月19日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2022年6月22日任博时合晶货币市场基金的基金经理。2019年2月25日任博时合利货币市场基金基金经理。2019年2月25日至2023年10月17日任博时合鑫货币市场基金基金经理。2019年2月25日至2023年10月17日任博时外服货币市场基金基金经理。2019年2月25日任博时兴盛货币市场基金基金经理。2021年05月12日任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日任博时兴盛货币市场基金基金经理。2024年7月5日任博时合鑫货币市场基金基金经理。 |
| 张磊 | 2024/10/15 | 6月1天 | 1.09 | 张磊，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生/硕士。2011-2018中国出口信用保险公司/信用评审。2018-2024工银瑞信基金/历任研究员、投资经理。2024年加入博时基金管理有限公司，现任固定收益投资二部基金经理。自2024年10月15日起，担任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 魏桢 | 2021/05/12 | 2024/06/07 | 3年26天 | 8.37 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 102195 | 103413 | 109065 | 128715 | |
| 户均持有份额(万) | 1.92 | 1.74 | 1.62 | 1.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.92 | 99.84 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 45,666.87 | 20.19 | -5.16 |
| 其中：政策性金融债 | 17,246.53 | 7.62 | 1.61 |
| 企业债券 | 20,937.26 | 9.26 | 6.46 |
| 短期融资券 | 101,898.37 | 45.04 | -14.25 |
| 中期票据 | 88,183.61 | 38.98 | 17.75 |
| 同业存单 | 1,984.63 | 0.88 | -3.61 |
| 合计 | 258,670.75 | 114.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 80.00 | 8166.67 | 3.61 |
| 092280004 | 22东方债01BC | 60.00 | 6167.76 | 2.73 |
| 012482652 | 24广州高新SCP006 | 60.00 | 6046.21 | 2.67 |
| 240309 | 24进出09 | 60.00 | 6041.31 | 2.67 |
| 102281198 | 22巨化MTN001(科创票据) | 50.00 | 5122.44 | 2.26 |
| 基金名称 | 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证A500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,115.24 |
| 本期利润(万元) | 1,462.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 215,725.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0972 |
