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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 908.64 | 1,115.24 | 1,092.00 | 1,342.34 |
| 本期利润(万元) | 381.78 | 1,462.96 | 556.30 | 1,498.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0085 | 0.0031 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,401.34 | 215,725.42 | 201,962.44 | 195,646.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0995 | 1.0972 | 1.0886 | 1.0854 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,814.86 | 2,607.62 | 4,586.07 | 2,324.71 |
| 本期利润(万元) | 5,171.11 | 3,151.85 | 6,491.69 | 4,065.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | 0.0175 | 0.0321 | 0.0191 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.75 | 1.65 | 3.08 | 1.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0891 | 0.0766 | 0.062 | 0.0504 |
| 期末基金资产净值(万元) | 215,725.42 | 195,646.57 | 189,231.90 | 216,942.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0972 | 1.0854 | 1.0678 | 1.0551 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.72 | 8.54 | 6.78 | 5.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 72,066,961.30 | 42,484,427.35 | 91,407,857.35 | 55,083,585.55 |
| 利息收入 | 368,323.48 | 86,637.01 | 326,168.25 | 59,397.29 |
| 其中：存款利息收入 | 54,271.20 | 11,677.07 | 28,526.13 | 13,793.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 314,052.28 | 74,959.94 | 297,642.12 | 45,603.36 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 68,405,426.35 | 36,697,704.99 | 70,553,722.21 | 36,137,430.00 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 68,929,441.60 | 36,697,704.99 | 70,553,722.21 | 36,137,430.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -524,015.25 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,293,211.47 | 5,700,085.35 | 20,527,966.89 | 18,886,758.26 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 17,606,085.48 | 9,412,572.18 | 22,057,176.50 | 11,112,489.28 |
| 管理人报酬 | 4,085,622.88 | 2,012,761.51 | 4,517,087.77 | 2,378,297.07 |
| 托管费 | 1,021,405.77 | 503,190.39 | 1,129,271.92 | 594,574.24 |
| 销售服务费 | 3,853,853.69 | 1,924,017.85 | 4,261,305.45 | 2,209,793.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,175,962.96 | 4,729,083.42 | 11,632,260.20 | 5,675,557.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,175,962.96 | 4,729,083.42 | 11,632,260.20 | 5,675,557.32 |
| 其他费用合计 | 270,567.67 | 144,957.53 | 292,073.59 | 144,078.87 |
| 利润总额 | 54,460,875.82 | 33,071,855.17 | 69,350,680.85 | 43,971,096.27 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,902,605.61 | 3,853,887.93 | 6,859,650.31 | 7,095,434.48 |
| 交易性金融资产 | 2,586,707,511.53 | 2,686,221,045.23 | 2,581,932,767.61 | 3,023,786,612.33 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,586,707,511.53 | 2,686,221,045.23 | 2,581,932,767.61 | 3,023,786,612.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,754,847,828.83 | 2,712,779,966.92 | 2,593,114,345.43 | 3,079,741,900.04 |
| 负债合计 | 492,597,701.46 | 665,216,598.95 | 611,424,593.76 | 2,289,414,583.98 |
| 所有者权益合计 | 2,262,250,127.37 | 2,047,563,367.97 | 1,981,689,751.67 | 2,289,414,583.98 |
