近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 6.40 | -5.37 | -1.71 | 4.38 | -6.03 | -20.03 | 22.93 |
基准收益率②% | 2.39 | -4.47 | -2.67 | -2.71 | -6.73 | -13.21 | -4.79 |
① — ② | 4.01 | -0.90 | 0.96 | 7.09 | 0.70 | -6.82 | 27.72 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴鹏 | 2023/02/24 | 1年2月1天 | 1.18 | 吴鹏,男,中国籍,7年证券从业经历,上海交通大学研究生、硕士。2011至2012年大学生西部计划支教,2016年博时基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年10月28日至2023年3月20日任博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月24日任博时研究慧选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日至2023年9月1日任博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1164 | 1348 | 1640 | 1866 | |
户均持有份额(万) | 1.26 | 1.15 | 1.01 | 1.05 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,430.53 | 10.46 | -- | 3.92 |
制造业 | 5,747.12 | 42.02 | -- | -4.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,507.96 | 11.02 | -- | 7.45 |
批发和零售业 | 34.05 | 0.25 | -- | -1.67 |
金融业 | 660.10 | 4.83 | -- | 0.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.96 | 0.01 | -- | -0.56 |
教育 | 217.13 | 1.59 | -- | 0.26 |
合计 | 9,598.85 | 70.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 55.30 | 908.40 | 6.64% | 新晋 | -- |
600961 | 株冶集团 | 58.87 | 700.55 | 5.12% | 1.78 | -4.63 |
601899 | 紫金矿业 | 41.08 | 690.97 | 5.05% | 0.95 | 13.89 |
01378 | 中国宏桥 | 70.95 | 566.01 | 4.14% | 新晋 | -- |
605305 | 中际联合 | 13.63 | 515.21 | 3.77% | 0.66 | 8.65 |
600036 | 招商银行 | 12.56 | 404.43 | 2.96% | 新晋 | 7.13 |
600023 | 浙能电力 | 53.24 | 355.11 | 2.60% | 新晋 | 5.47 |
605196 | 华通线缆 | 29.47 | 322.40 | 2.36% | 新晋 | -5.56 |
600426 | 华鲁恒升 | 12.18 | 318.58 | 2.33% | -4.70 | 16.09 |
000408 | 藏格矿业 | 9.91 | 312.46 | 2.28% | 新晋 | -0.58 |
600938 | 中国海油 | 0.36 | 10.52 | 0.08% | 新晋 | 4.89 |
合计 | -- | 357.55 | 5,104.64 | 37.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 84.30 |
本期利润(万元) | 361.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1516 |
期末基金资产净值(万元) | 3,058.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.9829 |