单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -1.14 -10.16 -1.30 1.85 -32.40 3.01 --
基准收益率②% -3.61 -2.26 -1.82 2.51 -10.06 -3.19 --
① — ② 2.47 -7.90 0.52 -0.66 -22.34 6.20 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周龙 2023/02/01 1年1月26天 -14.12 周龙,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生/硕士。2013年-2015年任嘉实基金/研究员。2015年-2021年任高毅资产/高级研究员、基金经理助理。2023年2月1日任博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴渭 2021/04/29 2023/02/01 1年9月2天 -29.46

博时汇誉回报混合A博时汇誉回报混合C基金总份额

博时汇誉回报混合A博时汇誉回报混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)2819310033294123
户均持有份额(万)0.640.510.430.41
机构持有比例(%)8.380.700.780.00
个人持有比例(%)91.6299.3099.22100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,573.93 41.42 -3.74 -6.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,028.73 11.92 -1.43 9.20
交通运输、仓储和邮政业 256.29 2.97 -2.95 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 442.25 5.13 -1.74 -0.52
金融业 338.13 3.92 4.39 -1.00
合计 5,639.33 65.36 -1.75 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 31.40 732.88 8.49% 0.79 -3.40
600276 恒瑞医药 8.87 401.19 4.65% 新晋 9.04
600941 中国移动 3.17 315.35 3.65% 0.27 -0.74
600025 华能水电 33.98 293.25 3.40% 0.62 -2.83
01088 中国神华 11.35 275.14 3.19% 0.27 --
002475 立讯精密 7.15 246.32 2.85% 新晋 13.81
00941 中国移动 3.90 229.02 2.65% 0.06 --
300567 精测电子 2.07 181.37 2.10% 新晋 30.74
601006 大秦铁路 23.65 170.52 1.98% 新晋 -5.06
300633 开立医疗 2.97 140.48 1.63% 新晋 1.14
688361 中科飞测 1.84 136.69 1.58% 新晋 7.02
合计 -- 130.35 3,122.21 36.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费45.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -27.89
本期利润(万元) -12.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 940.69
期末基金份额净值(元) 0.6217