基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.16 1.06 3.33 0.44 21.78 -10.71 -32.40
基准收益率②% -0.92 9.83 1.85 1.31 13.13 -5.19 -10.06
① — ② 0.76 -8.77 1.48 -0.87 8.65 -5.52 -22.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周龙 2023/02/01 3年1天 8.32 周龙，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生/硕士。2013年-2015年任嘉实基金/研究员。2015年-2021年任高毅资产/高级研究员、基金经理助理。2021年-至今任博时基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴渭 2021/04/29 2023/02/01 1年9月2天 -29.46

博时汇誉回报混合A博时汇誉回报混合C基金总份额

博时汇誉回报混合A博时汇誉回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1976213722252479
户均持有份额(万)4.010.950.600.61
机构持有比例(%)83.1336.330.830.73
个人持有比例(%)16.8763.6799.1799.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 536.26 7.47 -- 5.67
交通运输、仓储和邮政业 251.19 3.50 -- 0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 617.03 8.59 -- 3.33
金融业 2,065.48 28.76 -- 21.37
合计 3,469.96 48.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 85.72 679.76 9.46% 4.59 -7.98
601988 中国银行 81.87 469.13 6.53% 3.30 -5.58
601328 交通银行 58.62 425.00 5.92% 2.92 -10.28
00941 中国移动 5.40 398.48 5.55% 0.49 --
600900 长江电力 14.54 395.34 5.50% 2.48 -4.30
01288 农业银行 69.80 364.40 5.07% 2.52 --
601288 农业银行 45.07 346.14 4.82% 2.53 -12.14
600941 中国移动 2.96 299.11 4.16% -0.54 -4.27
601728 中国电信 30.94 194.92 2.71% 2.37 -4.57
601658 邮储银行 26.69 145.46 2.03% 新晋 -4.97
600025 华能水电 15.52 140.92 1.96% 新晋 -0.32
600050 中国联通 24.07 123.00 1.71% 新晋 -0.10
03988 中国银行 0.30 1.21 0.02% 0.01 --
03328 交通银行 0.10 0.58 0.01% 0.01 --
合计 -- 461.60 3,983.45 55.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 180.58 2.51 --
合计 180.58 2.51 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.80 180.58 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 112.78
本期利润(万元) 96.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 760.52
期末基金份额净值(元) 0.7927