近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.14 | -10.16 | -1.30 | 1.85 | -32.40 | 3.01 | -- |
基准收益率②% | -3.61 | -2.26 | -1.82 | 2.51 | -10.06 | -3.19 | -- |
① — ② | 2.47 | -7.90 | 0.52 | -0.66 | -22.34 | 6.20 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周龙 | 2023/02/01 | 1年1月26天 | -14.12 | 周龙,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生/硕士。2013年-2015年任嘉实基金/研究员。2015年-2021年任高毅资产/高级研究员、基金经理助理。2023年2月1日任博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴渭 | 2021/04/29 | 2023/02/01 | 1年9月2天 | -29.46 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2819 | 3100 | 3329 | 4123 | |
户均持有份额(万) | 0.64 | 0.51 | 0.43 | 0.41 | |
机构持有比例(%) | 8.38 | 0.70 | 0.78 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 91.62 | 99.30 | 99.22 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,573.93 | 41.42 | -3.74 | -6.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,028.73 | 11.92 | -1.43 | 9.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 256.29 | 2.97 | -2.95 | 0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.25 | 5.13 | -1.74 | -0.52 |
金融业 | 338.13 | 3.92 | 4.39 | -1.00 |
合计 | 5,639.33 | 65.36 | -1.75 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 31.40 | 732.88 | 8.49% | 0.79 | -3.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 8.87 | 401.19 | 4.65% | 新晋 | 9.04 |
600941 | 中国移动 | 3.17 | 315.35 | 3.65% | 0.27 | -0.74 |
600025 | 华能水电 | 33.98 | 293.25 | 3.40% | 0.62 | -2.83 |
01088 | 中国神华 | 11.35 | 275.14 | 3.19% | 0.27 | -- |
002475 | 立讯精密 | 7.15 | 246.32 | 2.85% | 新晋 | 13.81 |
00941 | 中国移动 | 3.90 | 229.02 | 2.65% | 0.06 | -- |
300567 | 精测电子 | 2.07 | 181.37 | 2.10% | 新晋 | 30.74 |
601006 | 大秦铁路 | 23.65 | 170.52 | 1.98% | 新晋 | -5.06 |
300633 | 开立医疗 | 2.97 | 140.48 | 1.63% | 新晋 | 1.14 |
688361 | 中科飞测 | 1.84 | 136.69 | 1.58% | 新晋 | 7.02 |
合计 | -- | 130.35 | 3,122.21 | 36.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 1.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27.89 |
本期利润(万元) | -12.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 940.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.6217 |