近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.43 | 1.68 | 0.36 | 3.25 | 2.59 | 3.98 |
基准收益率②% | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 0.89 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.56 | -0.22 | 0.14 | -0.53 | -1.20 | -0.53 | -0.75 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何平 | 2023/02/01 | 1年2月21天 | 5.33 | 何平,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生/硕士。2006年-2008年任中国农业银行总行/投资经理,2008年-2022年任中信银行/金融市场部处长。2023年2月1日任博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任博时富源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月6日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄海峰 | 2018/03/26 | 2023/02/01 | 4年10月6天 | 17.30 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 18 | 18 | 19 | 19 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 91.51 | 91.51 | 91.56 | 91.56 | |
个人持有比例(%) | 8.47 | 8.47 | 8.43 | 8.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 157,865.91 | 50.93 | 4.50 |
其中:政策性金融债 | 156,858.06 | 50.61 | 4.18 |
短期融资券 | 18,384.70 | 5.93 | 0.64 |
中期票据 | 177,681.86 | 57.33 | 10.31 |
合计 | 353,932.47 | 114.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 720.00 | 74209.71 | 23.94 |
220313 | 22进出13 | 300.00 | 30241.43 | 9.76 |
220214 | 22国开14 | 300.00 | 30023.76 | 9.69 |
230208 | 23国开08 | 220.00 | 22383.16 | 7.22 |
102280312 | 22国网租赁MTN001 | 150.00 | 15437.86 | 4.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 0.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.0443 |