基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.33 -0.38 0.71 -0.33 0.32 -- --
基准收益率②% 0.52 -0.80 1.54 -0.52 0.73 -- --
① — ② -0.19 0.42 -0.83 0.19 -0.41 -- --
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胥艺 2026/03/24 20天 0.19 胥艺，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2015年至2020年在泰康资产管理有限责任公司任高级研究员。2020年加入博时基金管理有限公司。曾任固定收益总部基金经理助理。自2022年12月9日起，担任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月9日起，担任博时富乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈黎 2024/03/20 2026/03/24 7年20天 9.85
余斌 2024/03/20 2026/03/24 2年13天 9.85

博时裕利纯债债券A博时裕利纯债债券C基金总份额

博时裕利纯债债券A博时裕利纯债债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)336179116
户均持有份额(万)0.040.120.110.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,240.38 6.06 3.31
金融债券 375,314.89 93.86 -1.82
其中：政策性金融债 187,091.65 46.79 -0.02
合计 399,555.26 99.92 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212580017 25江苏银行债02BC 300.00 30244.09 7.56
250208 25国开08 300.00 29994.68 7.50
250431 25农发31 210.00 21098.66 5.28
09250202 25国开清发02 200.00 20184.56 5.05
2420030 24南京银行02 180.00 18284.96 4.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 1.59
期末基金份额净值(元) 1.0808