近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.98 | -1.95 | -1.91 | 0.21 | -6.50 | -12.77 | 3.30 |
基准收益率②% | -2.18 | -1.58 | -1.42 | 2.84 | -2.39 | -8.26 | 2.83 |
① — ② | -0.80 | -0.37 | -0.49 | -2.63 | -4.11 | -4.51 | 0.47 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨永光 | 2022/01/04 | 2年3月14天 | -20.11 | 杨永光,男,中国籍,22年证券从业经历,硕士。1993年至2011年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞医疗仪器公司、国海证券研究所工作。2011年3月14日加入博时基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2012年2月29日至2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2016年4月25日任上证企债30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年2月13日至2015年5月22日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2018年1月23日任博时优势收益信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年8月1日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年9月29日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2018年12月19日任博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年4月10日任博时保泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2018年3月15日任博时景兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2018年6月7日任博时保丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月23日任博时保泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年8月10日任博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年3月15日任博时富宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月9日任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年3月15日任博时臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年9月19日任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2019年2月14日任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年4月9日任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2018年3月15日任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月6日至2018年7月3日任博时富海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年5月18日任博时广利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2018年3月15日任博时华盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2018年5月28日任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月23日至2023年7月15日任博时颐泰混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
孙少锋 | 2020/11/03 | 3年5月15天 | -10.01 | 孙少锋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生/硕士。2004年至2006年任东方航空财务公司研究员;2006年至2007年任华为技术有限公司审计经理;2007年至2015年任招商基金历任研究员、投资经理;2015年任博时基金投资经理;2015年9月23日至2021年12月21日任博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2018年12月19日任博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年4月10日任博时保泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月23日任博时保泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2017年6月15日任博时保丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月23日至2023年7月15日任博时颐泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王申 | 2020/02/24 | 2022/01/04 | 1年10月9天 | 27.65 |
刘思甸 | 2016/04/20 | 2020/11/03 | 4年6月13天 | 47.63 |
张李陵 | 2015/07/16 | 2020/02/24 | 4年7月8天 | 22.56 |
魏凤春 | 2015/11/30 | 2016/12/19 | 1年19天 | -11.26 |
陈雷 | 2015/02/13 | 2016/04/20 | 1年2月7天 | -10.23 |
皮敏 | 2009/12/10 | 2015/07/16 | 5年7月6天 | -3.00 |
曾升 | 2013/11/22 | 2015/02/13 | 1年2月21天 | 19.52 |
姜文涛 | 2012/07/17 | 2015/01/15 | 2年5月29天 | 34.31 |
杨锐 | 2006/05/31 | 2012/08/10 | 6年2月9天 | 118.55 |
黄健斌 | 2006/07/01 | 2009/12/10 | 3年5月9天 | 187.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,039.69 | 3.23 | -0.78 | -0.29 |
采矿业 | 959.56 | 2.98 | 1.48 | -1.92 |
制造业 | 11,239.53 | 34.95 | 2.51 | -13.14 |
批发和零售业 | 342.28 | 1.06 | -0.12 | -0.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 83.48 | 0.26 | 0.63 | -1.79 |
住宿和餐饮业 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,026.25 | 6.30 | -5.14 | 0.65 |
金融业 | 1,059.75 | 3.30 | 3.68 | -1.62 |
租赁和商务服务业 | 353.29 | 1.10 | -0.65 | 0.25 |
科学研究和技术服务业 | 31.87 | 0.10 | 0.40 | -1.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
教育 | 180.05 | 0.56 | 新增 | -0.49 |
文化、体育和娱乐业 | 359.99 | 1.12 | -0.57 | -0.59 |
合计 | 17,677.83 | 54.96 | 1.25 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 7.03 | 986.38 | 3.07% | 新晋 | -4.80 |
300498 | 温氏股份 | 46.58 | 934.39 | 2.91% | 0.95 | 3.08 |
600941 | 中国移动 | 8.83 | 878.41 | 2.73% | 新晋 | 3.80 |
600030 | 中信证券 | 40.79 | 830.89 | 2.58% | 0.72 | -13.37 |
002567 | 唐人神 | 86.43 | 648.23 | 2.02% | 新晋 | -6.26 |
000725 | 京东方A | 163.84 | 638.98 | 1.99% | 新晋 | 5.85 |
601899 | 紫金矿业 | 46.55 | 580.04 | 1.80% | 新晋 | 13.20 |
600600 | 青岛啤酒 | 7.69 | 574.83 | 1.79% | 新晋 | -6.99 |
002439 | 启明星辰 | 18.42 | 497.34 | 1.55% | 新晋 | -11.35 |
000060 | 中金岭南 | 103.74 | 448.16 | 1.39% | 0.07 | 2.44 |
合计 | -- | 529.90 | 7,017.65 | 21.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,031.15 | 6.32 | 0.94 |
企业债券 | 2,737.90 | 8.51 | 4.00 |
可转换债券 | 4,497.30 | 13.98 | 7.00 |
合计 | 9,266.35 | 28.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 18.00 | 1821.15 | 5.66 |
123107 | 温氏转债 | 11.14 | 1409.97 | 4.38 |
111104 | 21SZMC03 | 10.00 | 1015.72 | 3.16 |
113044 | 大秦转债 | 6.65 | 773.37 | 2.40 |
185825 | 22苏新03 | 6.00 | 609.84 | 1.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,110.31 |
本期利润(万元) | -1,016.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 |
期末基金资产净值(万元) | 32,158.23 |
期末基金份额净值(元) | 0.878 |