基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.48 0.66 0.44 -0.87 3.64 -6.50 -12.77
基准收益率②% 8.04 1.43 -0.46 1.11 10.33 -2.39 -8.26
① — ② 5.44 -0.77 0.90 -1.98 -6.69 -4.11 -4.51
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙少锋 2020/11/03 5年1月1天 5.06 孙少锋，男，中国籍，17年证券从业经历，研究生/硕士。2004-2006东方航空财务公司/研究员2006-2007华为技术有限公司/审计经理2007-2015招商基金/历任研究员、投资经理2015-至今博时基金管理有限公司/历任投资经理。2015年12月18日至2018年12月19日，担任博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月23日至2021年12月21日，担任博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年4月10日，担任博时保泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月23日，担任博时保泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2017年6月15日，担任博时保丰保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月23日至2023年7月15日，担任博时颐泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月3日起，担任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日至2025年2月13日，担任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日至2025年9月10日，担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨永光 2022/01/04 2025/03/13 3年2月9天 -14.16
王申 2020/02/24 2022/01/04 1年10月9天 27.65
刘思甸 2016/04/20 2020/11/03 4年6月13天 47.63
张李陵 2015/07/16 2020/02/24 4年7月8天 22.56
魏凤春 2015/11/30 2016/12/19 1年19天 -11.26
陈雷 2015/02/13 2016/04/20 1年2月7天 -10.23
皮敏 2009/12/10 2015/07/16 5年7月6天 -3.00
曾升 2013/11/22 2015/02/13 1年2月21天 19.52
姜文涛 2012/07/17 2015/01/15 2年5月29天 34.31
杨锐 2006/05/31 2012/08/10 6年2月9天 118.55
黄健斌 2006/07/01 2009/12/10 3年5月9天 187.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 553.85 1.71 -- -0.13
采矿业 1,851.60 5.72 -- 0.21
制造业 9,605.70 29.67 -- -16.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.57 0.08 -- -1.65
批发和零售业 165.42 0.51 -- -0.53
住宿和餐饮业 0.92 0.00 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,836.36 5.67 -- -1.12
金融业 3,249.60 10.04 -- 3.53
租赁和商务服务业 99.93 0.31 -- -1.24
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
合计 17,389.78 53.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.11 1,250.78 3.86% 1.25 -2.91
002517 恺英网络 41.84 1,174.88 3.63% 1.94 -12.24
601899 紫金矿业 32.11 945.32 2.92% 新晋 -0.20
600030 中信证券 21.29 636.57 1.97% -1.14 -7.19
600547 山东黄金 15.95 627.31 1.94% 0.29 1.60
601688 华泰证券 28.11 611.95 1.89% 新晋 -2.91
600036 招商银行 13.78 556.85 1.72% -0.39 2.83
002714 牧原股份 10.45 553.85 1.71% 新晋 -4.78
600926 杭州银行 34.73 530.33 1.64% -0.31 2.42
002126 银轮股份 12.58 520.31 1.61% -0.22 -11.04
合计 -- 213.95 7,408.15 22.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,766.14 33.25 -2.72
金融债券 1,022.64 3.16 -0.23
合计 11,788.78 36.41 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 62.10 6258.01 19.33
019748 24国债14 24.90 2531.79 7.82
019768 25国债03 15.00 1504.58 4.65
212480004 24华夏银行债01 10.00 1022.64 3.16
102273 国债2414 4.00 406.71 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,402.82
本期利润(万元) 3,939.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1232
期末基金资产净值(万元) 32,379.01
期末基金份额净值(元) 1.044