近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.70 | 1.15 | 0.72 | 1.35 | 5.06 | 2.46 | 3.53 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.13 | -0.15 | 0.07 | -0.19 | 0.61 | -0.66 | -1.20 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 153.777 | 中 | 611/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.661 | 高 | 960/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 1.039 | 中 | 596/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 13.009 | 偏高 | 261/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 3,938,311,850,548,683.000 | 中 | 579/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李禹成 | 2023/04/03 | 1年22天 | 5.56 | 李禹成,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、硕士,2016-2019任泰康资产管理有限公司、信用评估经理。自2022年6月15日起,担任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月3日任博时富发纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 511 | 337 | 269 | 279 | |
户均持有份额(万) | 44.44 | 91.28 | 111.60 | 107.63 | |
机构持有比例(%) | 96.40 | 99.27 | 99.93 | 99.91 | |
个人持有比例(%) | 3.60 | 0.73 | 0.07 | 0.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,613.15 | 16.55 | 8.28 |
金融债券 | 4,272.25 | 15.33 | -5.46 |
其中:政策性金融债 | 1,562.02 | 5.60 | -0.01 |
企业债券 | 1,226.04 | 4.40 | -0.57 |
短期融资券 | 7,793.98 | 27.96 | -7.56 |
中期票据 | 18,230.54 | 65.40 | 4.08 |
合计 | 36,135.95 | 129.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230023 | 23附息国债23 | 23.00 | 2591.53 | 9.30 |
102380876 | 23首钢MTN003 | 10.00 | 1054.26 | 3.78 |
102380883 | 23甬开投MTN001 | 10.00 | 1052.12 | 3.77 |
102380915 | 23中建二局MTN001(科创票据) | 10.00 | 1050.88 | 3.77 |
102380814 | 23鲁招金MTN001(科创票据) | 10.00 | 1049.43 | 3.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 246.73 |
本期利润(万元) | 413.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 25,681.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.0676 |