基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.19 1.60 -0.46 2.56 6.50 5.06 2.46
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 6.99 4.45 3.12
① — ② -0.39 0.06 0.06 0.02 -0.49 0.61 -0.66
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 153.777 中 611/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.661 高 960/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.039 中 596/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 13.009 偏高 261/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 3,938,311,850,548,683.000 中 579/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李禹成 2023/04/03 2年8月 10.59 李禹成，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，2016-2019任泰康资产管理有限公司、信用评估经理。2022年6月15日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日至2024年6月7日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月3日任博时富发纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭思洁 2020/05/13 2023/07/26 3年2月13天 9.44
陈凯杨 2019/03/04 2020/05/13 1年2月9天 7.03
邓欣雨 2016/09/07 2019/03/04 2年5月27天 12.40

博时富发纯债债券A博时富发纯债债券C博时富发纯债债券D基金总份额

博时富发纯债债券A博时富发纯债债券C博时富发纯债债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)53668161365432511
户均持有份额(万)1.163.626.7844.44
机构持有比例(%)81.2887.0988.8896.40
个人持有比例(%)18.7212.9111.123.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,135.47 20.96 6.24
金融债券 34,880.76 45.30 13.84
其中：政策性金融债 5,298.33 6.88 0.28
企业债券 3,547.83 4.61 1.08
短期融资券 5,538.95 7.19 -7.39
中期票据 44,359.27 57.62 15.82
合计 104,462.28 135.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500006 25超长特别国债06 60.00 5888.17 7.65
242480007 24工行永续债01 50.00 5039.86 6.55
242400009 24农行永续债02 40.00 4060.25 5.27
2400005 24特别国债05 30.00 3059.63 3.97
102484080 24中色MTN003 30.00 3024.34 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 363.11
本期利润(万元) -790.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 56,209.14
期末基金份额净值(元) 1.1173