近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.98 | 0.17 | 1.11 | 1.08 | 3.38 | 0.44 | 5.95 |
基准收益率②% | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 0.93 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.35 | -0.52 | -0.67 | 0.15 | -1.43 | -2.88 | 0.72 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张李陵 | 2023/09/01 | 7月17天 | 2.00 | 张李陵,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
罗霄 | 2023/07/28 | 8月21天 | 2.33 | 罗霄,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 24080 | 25561 | 26001 | 26150 | |
户均持有份额(万) | 0.99 | 0.82 | 1.01 | 0.68 | |
机构持有比例(%) | 36.78 | 13.42 | 13.40 | 6.95 | |
个人持有比例(%) | 63.22 | 86.58 | 86.60 | 93.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,061.90 | 0.87 | -0.24 | -7.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.03 | 0.19 | -0.04 | -1.00 |
科学研究和技术服务业 | 1,169.94 | 0.49 | -0.08 | 0.10 |
合计 | 3,683.87 | 1.55 | -0.36 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002050 | 三花智控 | 55.65 | 1,636.12 | 0.69% | 0.06 | -18.41 |
300416 | 苏试试验 | 63.69 | 1,169.94 | 0.49% | 0.08 | -4.94 |
002929 | 润建股份 | 10.83 | 452.03 | 0.19% | 0.04 | -13.21 |
601677 | 明泰铝业 | 37.55 | 425.78 | 0.18% | 新晋 | 13.34 |
合计 | -- | 167.72 | 3,683.87 | 1.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 39,067.58 | 16.40 | 0.73 |
金融债券 | 68,724.78 | 28.86 | -30.77 |
其中:政策性金融债 | 6,135.53 | 2.58 | -12.79 |
企业债券 | 70,881.85 | 29.76 | 23.69 |
可转换债券 | 14,706.33 | 6.18 | 1.82 |
短期融资券 | 1,022.24 | 0.43 | -2.10 |
中期票据 | 101,714.08 | 42.71 | 2.76 |
合计 | 296,116.86 | 124.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019682 | 22国债17 | 200.00 | 20352.88 | 8.55 |
019702 | 23国债09 | 118.00 | 12647.44 | 5.31 |
2228001 | 22邮储银行永续债01 | 110.00 | 11525.70 | 4.84 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 110.00 | 11303.39 | 4.75 |
102280002 | 22开福城投MTN001 | 50.00 | 5201.59 | 2.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 86.66 |
本期利润(万元) | 234.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 30,737.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.2899 |