单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.91 -3.67 -5.55 4.95 -32.32 46.04 35.74
基准收益率②% 1.76 1.76 1.75 1.73 7.00 7.00 7.00
① — ② -2.67 -5.43 -7.30 3.22 -39.32 39.04 28.74
业绩比较基准 年化收益率7%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈曦 2022/07/22 1年8月4天 -18.60 陈曦,男,中国籍,7年证券从业经历,中国人民大学硕士研究生。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼投资经理助理、资深研究员兼投资经理助理、研究部总经理助理兼投资经理助理。2020年10月28日起至2023年8月1日担任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年7月22日起,担任博时创业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起,担任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起,担任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。
王冠桥 2023/07/24 8月2天 -1.61 王冠桥,男,中国籍,硕士。2012年至2019年任兴业证券投资经理、首席分析师。2019年至2021年任西部证券首席分析师。2021年至2022年任中信保诚基金研究部制造组组长。2022年加入博时基金管理有限公司。2023年7月24日起任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王增财 2021/11/08 2023/03/14 1年4月6天 -22.99
周心鹏 2017/03/10 2021/11/08 4年7月29天 146.02
招扬 2014/12/08 2017/03/10 2年3月2天 22.66
姜文涛 2013/07/29 2014/12/08 1年4月10天 13.10

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 245.34 2.10 3.80 -2.80
制造业 8,654.63 74.05 -14.42 25.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,068.20 9.14 -1.90 6.42
交通运输、仓储和邮政业 0.97 0.01 2.04 -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 309.38 2.65 -2.27 -3.00
金融业 11.86 0.10 3.81 -4.82
租赁和商务服务业 65.98 0.56 4.54 -0.29
合计 10,356.36 88.61 -3.34 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688728 格科微 55.15 1,128.88 9.66% 新晋 -4.97
601985 中国核电 111.87 839.03 7.18% -0.06 0.24
300408 三环集团 27.33 804.87 6.89% 0.92 0.92
002430 杭氧股份 25.68 750.11 6.42% 0.22 4.83
300037 新宙邦 13.18 623.41 5.33% 新晋 -18.41
301101 明月镜片 13.25 554.65 4.75% 新晋 -10.03
688548 广钢气体 41.05 536.13 4.59% 新晋 -2.18
601702 华峰铝业 29.06 521.63 4.46% 新晋 12.72
002241 歌尔股份 18.99 398.98 3.41% 新晋 4.01
300487 蓝晓科技 7.45 395.30 3.38% 新晋 -5.71
合计 -- 343.01 6,552.99 56.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费45.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -441.32
本期利润(万元) -120.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0199
期末基金资产净值(万元) 11,688.21
期末基金份额净值(元) 1.95