近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.91 | -3.67 | -5.55 | 4.95 | -32.32 | 46.04 | 35.74 |
基准收益率②% | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
① — ② | -2.67 | -5.43 | -7.30 | 3.22 | -39.32 | 39.04 | 28.74 |
业绩比较基准 | 年化收益率7% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈曦 | 2022/07/22 | 1年8月4天 | -18.60 | 陈曦,男,中国籍,7年证券从业经历,中国人民大学硕士研究生。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼投资经理助理、资深研究员兼投资经理助理、研究部总经理助理兼投资经理助理。2020年10月28日起至2023年8月1日担任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年7月22日起,担任博时创业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起,担任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起,担任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
王冠桥 | 2023/07/24 | 8月2天 | -1.61 | 王冠桥,男,中国籍,硕士。2012年至2019年任兴业证券投资经理、首席分析师。2019年至2021年任西部证券首席分析师。2021年至2022年任中信保诚基金研究部制造组组长。2022年加入博时基金管理有限公司。2023年7月24日起任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 245.34 | 2.10 | 3.80 | -2.80 |
制造业 | 8,654.63 | 74.05 | -14.42 | 25.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,068.20 | 9.14 | -1.90 | 6.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.97 | 0.01 | 2.04 | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.38 | 2.65 | -2.27 | -3.00 |
金融业 | 11.86 | 0.10 | 3.81 | -4.82 |
租赁和商务服务业 | 65.98 | 0.56 | 4.54 | -0.29 |
合计 | 10,356.36 | 88.61 | -3.34 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688728 | 格科微 | 55.15 | 1,128.88 | 9.66% | 新晋 | -4.97 |
601985 | 中国核电 | 111.87 | 839.03 | 7.18% | -0.06 | 0.24 |
300408 | 三环集团 | 27.33 | 804.87 | 6.89% | 0.92 | 0.92 |
002430 | 杭氧股份 | 25.68 | 750.11 | 6.42% | 0.22 | 4.83 |
300037 | 新宙邦 | 13.18 | 623.41 | 5.33% | 新晋 | -18.41 |
301101 | 明月镜片 | 13.25 | 554.65 | 4.75% | 新晋 | -10.03 |
688548 | 广钢气体 | 41.05 | 536.13 | 4.59% | 新晋 | -2.18 |
601702 | 华峰铝业 | 29.06 | 521.63 | 4.46% | 新晋 | 12.72 |
002241 | 歌尔股份 | 18.99 | 398.98 | 3.41% | 新晋 | 4.01 |
300487 | 蓝晓科技 | 7.45 | 395.30 | 3.38% | 新晋 | -5.71 |
合计 | -- | 343.01 | 6,552.99 | 56.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -441.32 |
本期利润(万元) | -120.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 |
期末基金资产净值(万元) | 11,688.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.95 |