近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3772元 | 7日年化收益率%： | 1.479 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:317/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 61.81(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 0.46 | 1.66 | 3.78 | 5.83 | 23.96 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 13.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 1.33 | 10.92 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | -- |
| 同类排名 | 325/902 | 306/897 | 268/892 | 317/897 | 309/876 | 263/783 | 204/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.94 | 4.26 | 1.57 | -1.66 | -1.00 | -16.02 | -19.75 |
| 基准收益率②% | -0.21 | 12.81 | -2.59 | -1.67 | 7.84 | -12.50 | -17.51 |
| ① — ② | -4.73 | -8.55 | 4.16 | 0.01 | -8.84 | -3.52 | -2.24 |
| 业绩比较基准 | 中证浙江100指数收益率*65%+中证港股通综合指数（CNY）收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李喆 | 2021/09/22 | 3年6月28天 | -36.71 | 李喆，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生/硕士。2014-2015汇川技术有限责任公司/研发工程师2015-2017中投证券/分析师2017-至今博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。自2020年10月28日起，担任博时逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月19日起，担任博时先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月22日起，担任博时凤凰领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任博时高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2024年9月23日，担任博时工业4.0主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14716 | 16340 | 17568 | 19435 | |
| 户均持有份额(万) | 10.07 | 10.04 | 10.11 | 10.09 | |
| 机构持有比例(%) | 5.24 | 4.73 | 5.19 | 4.90 | |
| 个人持有比例(%) | 94.76 | 95.27 | 94.81 | 95.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 124,558.43 | 64.80 | -- | 18.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,273.05 | 1.18 | -- | -4.09 |
| 金融业 | 15,998.11 | 8.32 | -- | 1.49 |
| 房地产业 | 930.41 | 0.48 | -- | -2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3,627.67 | 1.89 | -- | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,087.91 | 0.57 | -- | -1.14 |
| 合计 | 148,479.88 | 77.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 351.63 | 8,548.05 | 4.45% | 0.30 | -4.31 |
| 601567 | 三星医疗 | 271.53 | 8,352.11 | 4.34% | -0.29 | -8.16 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 122.30 | 7,890.80 | 4.10% | 新晋 | -32.68 |
| 301061 | 匠心家居 | 94.41 | 5,834.54 | 3.04% | 新晋 | -20.12 |
| 601689 | 拓普集团 | 116.36 | 5,701.41 | 2.97% | 0.07 | -24.25 |
| 002003 | 伟星股份 | 379.24 | 5,373.82 | 2.80% | -0.38 | -15.97 |
| 002318 | 久立特材 | 214.57 | 5,023.08 | 2.61% | 0.23 | 6.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 336.17 | 4,911.44 | 2.56% | -0.32 | -1.02 |
| 002415 | 海康威视 | 157.73 | 4,842.25 | 2.52% | -1.55 | -15.03 |
| 002472 | 双环传动 | 156.97 | 4,806.42 | 2.50% | 新晋 | -20.73 |
| 合计 | -- | 2,200.91 | 61,283.92 | 31.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 84.60 | 0.04 | -- |
| 合计 | 84.60 | 0.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123250 | 嘉益转债 | 0.68 | 84.60 | 0.04 |
| 基金名称 | 博时合利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008191)博时合利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,270.25 |
| 本期利润(万元) | -5,272.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 |
| 期末基金资产净值(万元) | 97,828.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6603 |
