近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.62 | -5.33 | -3.40 | -3.71 | -16.02 | -19.75 | -1.04 |
基准收益率②% | -5.54 | -5.15 | -5.60 | 3.47 | -12.50 | -17.51 | -1.01 |
① — ② | 0.92 | -0.18 | 2.20 | -7.18 | -3.52 | -2.24 | -0.03 |
业绩比较基准 | 中证浙江100指数收益率*65%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李喆 | 2021/09/22 | 2年6月27天 | -32.62 | 李喆,中国,研究生,已取得基金从业资格.2017任职博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任博时逆向投资混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日任博时先进制造混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日任博时凤凰领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任博时高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任博时工业4.0主题股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17568 | 19435 | 21409 | 23402 | |
户均持有份额(万) | 10.11 | 10.09 | 10.05 | 10.10 | |
机构持有比例(%) | 5.19 | 4.90 | 4.88 | 4.88 | |
个人持有比例(%) | 94.81 | 95.10 | 95.12 | 95.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,003.39 | 0.86 | 新增 | -2.66 |
采矿业 | 3,272.63 | 1.40 | 1.76 | -3.50 |
制造业 | 153,062.52 | 65.44 | -11.14 | 17.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993.58 | 0.42 | 新增 | -2.30 |
批发和零售业 | 1,897.16 | 0.81 | -0.10 | -0.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,364.21 | 1.87 | 0.58 | -3.78 |
金融业 | 11,828.62 | 5.06 | 3.06 | 0.14 |
房地产业 | 1,184.50 | 0.51 | 0.23 | -2.01 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.41 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 1,168.16 | 0.50 | 0.32 | -1.21 |
合计 | 179,780.03 | 76.87 | -5.94 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603338 | 浙江鼎力 | 175.74 | 8,992.62 | 3.84% | -0.05 | 20.26 |
002415 | 海康威视 | 256.80 | 8,916.03 | 3.81% | 0.53 | -4.68 |
002142 | 宁波银行 | 379.93 | 7,640.34 | 3.27% | -1.38 | 5.01 |
002126 | 银轮股份 | 374.36 | 6,989.24 | 2.99% | 0.27 | -0.58 |
601689 | 拓普集团 | 92.96 | 6,832.85 | 2.92% | 0.69 | -11.78 |
002050 | 三花智控 | 214.12 | 6,295.01 | 2.69% | 0.43 | -15.62 |
603298 | 杭叉集团 | 231.67 | 5,763.98 | 2.46% | -0.14 | 15.44 |
002203 | 海亮股份 | 493.10 | 5,498.07 | 2.35% | 0.01 | 0.64 |
002430 | 杭氧股份 | 175.32 | 5,121.10 | 2.19% | 新晋 | 6.32 |
002003 | 伟星股份 | 471.67 | 5,117.66 | 2.19% | 新晋 | 9.15 |
合计 | -- | 2,865.67 | 67,166.90 | 28.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,504.70 |
本期利润(万元) | -6,048.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 |
期末基金资产净值(万元) | 118,500.74 |
期末基金份额净值(元) | 0.667 |