基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李禹成 2023/04/03 1年8月22天 -0.10 李禹成，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，2016-2019任泰康资产管理有限公司、信用评估经理。2022年6月15日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日至2024年6月7日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月3日任博时富发纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时富发纯债债券A博时富发纯债债券C博时富发纯债债券D基金总份额

博时富发纯债债券A博时富发纯债债券C博时富发纯债债券D合计情况

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,132.68 7.58 -15.09
金融债券 16,192.35 29.70 2.82
其中：政策性金融债 4,799.68 8.80 1.23
企业债券 1,523.34 2.79 -2.33
短期融资券 9,049.89 16.60 -3.56
中期票据 21,186.25 38.86 -7.26
同业存单 2,964.44 5.44 -1.31
合计 55,048.96 100.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028006 20邮储银行永续债 20.00 2053.47 3.77
242400020 24交行永续债01BC 20.00 1988.23 3.65
112410135 24兴业银行CD135 20.00 1976.69 3.63
1928008 19农业银行二级03 10.00 1115.26 2.05
2128044 21工商银行永续债02 10.00 1058.23 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额