基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.96 1.19 5.31 0.47 8.21 6.87 -3.82
基准收益率②% -0.24 0.05 2.60 1.70 4.48 9.21 1.20
① — ② 1.20 1.14 2.71 -1.23 3.73 -2.34 -5.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋中债综合财富（总值）指数收益率*75%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜文歌 2023/02/01 3年3月10天 10.60 杜文歌，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2009-2014年任河北银行的资金交易经理。2014年加入博时基金管理有限公司，历任高级交易员、投资经理助理、基金经理助理。自2023年2月1日起至2025年4月22日，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
骆家伟 2025/03/03 1年2月8天 10.71 骆家伟，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2010-2014，融通基金/交易员；2014-至今，博时基金管理有限公司。自2025年3月3日起，担任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李重阳 2023/09/15 2025/02/07 1年4月22天 5.73
陈鹏扬 2021/03/16 2024/05/20 3年2月4天 5.85

博时恒悦6个月持有混合A博时恒悦6个月持有混合C基金总份额

博时恒悦6个月持有混合A博时恒悦6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8393104118
户均持有份额(万)3.869.4510.7112.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 552.65 5.07 -- 0.27
制造业 321.18 2.95 -- -44.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.98 0.64 -- -1.61
合计 943.81 8.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 10.94 357.96 3.28% 0.24 1.44
00883 中国海洋石油 12.40 306.56 2.81% 新晋 --
600989 宝丰能源 5.95 172.91 1.59% 0.03 -3.94
000975 银泰黄金 4.68 138.90 1.27% -2.76 -6.67
000651 格力电器 2.83 107.03 0.98% -1.09 8.26
600674 川投能源 4.70 69.98 0.64% 新晋 4.29
601225 陕西煤业 2.18 55.79 0.51% 新晋 -5.62
600079 人福医药 2.19 41.24 0.38% 新晋 -0.57
合计 -- 45.87 1,250.37 11.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,733.62 25.08 9.30
金融债券 1,027.60 9.43 1.25
企业债券 5,149.71 47.24 -10.80
可转换债券 362.17 3.32 -5.06
中期票据 1,019.32 9.35 1.20
合计 10,292.42 94.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115904 23渝富03 10.00 1047.72 9.61
184733 23台州01 10.00 1036.14 9.50
241062 24鲁信02 10.00 1031.01 9.46
232480061 24工行二级资本债01A(BC) 10.00 1027.60 9.43
241628 陕煤KY14 10.00 1023.14 9.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.74
本期利润(万元) 4.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0139
期末基金资产净值(万元) 337.65
期末基金份额净值(元) 1.1801