基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.42 -0.27 26.19 3.08 32.78 13.66 -7.16
基准收益率②% -3.98 -1.50 15.58 1.88 18.15 15.30 -9.88
① — ② 7.40 1.23 10.61 1.20 14.63 -1.64 2.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时量化价值股票A博时量化价值股票C基金总份额

博时量化价值股票A博时量化价值股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)675540623702
户均持有份额(万)1.758.796.3013.96
机构持有比例(%)0.0087.4379.5594.97
个人持有比例(%)100.0012.5720.455.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38.58 0.38 -- -3.15
采矿业 459.35 4.53 -- -0.15
制造业 5,757.39 56.83 -- -3.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 294.13 2.90 -- 0.26
建筑业 166.76 1.65 -- -0.29
批发和零售业 299.84 2.96 -- 1.35
交通运输、仓储和邮政业 202.36 2.00 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 344.07 3.40 -- -1.95
金融业 482.10 4.76 -- -4.71
房地产业 75.71 0.75 -- -1.36
租赁和商务服务业 157.60 1.56 -- -0.55
科学研究和技术服务业 208.20 2.06 -- -0.97
水利、环境和公共设施管理业 109.66 1.08 -- -0.27
教育 46.51 0.46 -- -0.32
文化、体育和娱乐业 69.62 0.69 -- -1.03
合计 8,711.88 86.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 4.35 160.95 1.59% 新晋 -1.08
300308 中际旭创 0.26 148.05 1.46% 0.24 38.61
603259 药明康德 1.49 146.17 1.44% 新晋 2.16
601899 紫金矿业 3.96 129.57 1.28% 新晋 1.44
601872 招商轮船 7.54 123.35 1.22% 新晋 -3.79
300972 万辰集团 0.65 118.63 1.17% -0.16 11.89
002709 天赐材料 2.45 112.70 1.11% 新晋 25.97
688208 道通科技 3.40 106.91 1.06% 新晋 5.36
003010 若羽臣 3.45 106.43 1.05% 新晋 -7.08
002028 思源电气 0.52 105.04 1.04% 新晋 -5.77
合计 -- 28.07 1,257.80 12.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 192.52 1.90 --
合计 192.52 1.90 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.90 192.52 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 138.78
本期利润(万元) -99.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0436
期末基金资产净值(万元) 5,912.40
期末基金份额净值(元) 1.6042