近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.224元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1329/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 9.92(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.92 | 0.15 | 1.90 | 0.14 | 3.13 | 7.99 | 10.43 | 21.88 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.77 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.50 | 28.21 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.34 | 0.14 | -0.87 | -0.11 | -2.40 | -3.78 | -5.08 | -6.33 |
| ① — ③ | 0.07 | -0.03 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | 0.88 | 0.70 | -- |
| 同类排名 | 890/2383 | 1302/2362 | 1106/2258 | 1495/2356 | 963/2062 | 511/1713 | 514/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | -0.12 | 1.22 | 1.52 | 3.68 | 7.34 | 2.11 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -1.53 | -0.96 | -0.38 | -0.31 | -3.31 | 2.89 | -1.01 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程卓 | 2018/03/15 | 7年28天 | 38.15 | 程卓，男，中国籍，12年证券从业经历，FRM，武汉大学金融工程专业硕士。2009年至2012年曾任招商银行总行金融市场部高级信用研究员、交易员，期间独立负责招商银行总行资产管理部和金融市场部全部信用资产的评级及风险控制工作。2012年9月加入诺安基金管理有限公司，先后任固定收益部高级信用及策略研究员、基金经理助理。2017年加入博时基金管理有限公司。2016年1月27日至2017年8月30日，担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2017年8月30日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2017年8月30日，担任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2017年8月30日，担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年2月5日，担任博时富宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年8月22日，担任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日起，担任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起至2023年10月18日，担任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年8月13日，担任博时富嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日至2024年9月20日，担任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月19日，担任博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日起，担任博时景兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月19日，担任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日起至2023年7月26日，担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日起，担任博时臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2018年4月10日，担任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日起至2022年9月9日，担任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月23日至2021年2月5日，担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月28日起至2019年1月23日，担任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年2月5日，担任博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2024年9月27日，担任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年3月16日，担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起，担任博时富诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月11日起，担任博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2021年2月5日，担任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月4日至2021年2月5日，担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起，担任博时裕顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月4日至2024年9月20日，担任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日至2024年6月27日，担任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日起，担任博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任博时稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨永光 | 2016/05/20 | 2018/03/15 | 1年9月26天 | 2.23 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3564 | 4037 | 5188 | 4247 | |
| 户均持有份额(万) | 21.26 | 18.82 | 14.73 | 18.05 | |
| 机构持有比例(%) | 96.37 | 96.14 | 95.58 | 95.25 | |
| 个人持有比例(%) | 3.63 | 3.86 | 4.42 | 4.75 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 1.30 | -- |
| 金融债券 | 11,266.59 | 14.06 | 1.25 |
| 其中：政策性金融债 | 9,119.30 | 11.38 | 1.23 |
| 企业债券 | 35,455.98 | 44.26 | 0.47 |
| 中期票据 | 19,726.92 | 24.62 | 0.04 |
| 同业存单 | 14,938.26 | 18.65 | 0.04 |
| 合计 | 82,432.58 | 102.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410079 | 24兴业银行CD079 | 100.00 | 9963.07 | 12.44 |
| 2380019 | 23新昌高投债 | 70.00 | 7774.43 | 9.70 |
| 2280171 | 22长交投债02 | 60.00 | 6507.30 | 8.12 |
| 102281248 | 22嵊州交投MTN001 | 60.00 | 6156.58 | 7.68 |
| 240304 | 24进出04 | 60.00 | 6076.82 | 7.59 |
| 基金名称 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022870)博时裕恒纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券优先级、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-10-17 | 0.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.05% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 536.52 |
| 本期利润(万元) | 803.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,112.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0685 |
