近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0542元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.14(排名:394/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 债券型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-16 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2024-12-30) | 基金经理： | 魏桢 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.21 | 2.18 | 0.14 | 4.32 | 10.12 | -- | 10.14 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | -1.85 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | -- | -- |
| ① — ② | 5.28 | -0.86 | 1.72 | 2.38 | -2.26 | 13.56 | -- | 11.99 |
| ① — ③ | 8.38 | -0.63 | 2.98 | 1.46 | -8.27 | 15.25 | -- | -- |
| 同类排名 | 112/1472 | 610/1418 | 326/1217 | 394/1410 | 706/1003 | 112/689 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李汉楠 | 2022/02/17 | 3年2月3天 | 1.96 | 李汉楠，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学硕士。2014年至2019年在长城基金工作，历任研究员、投资经理。2019年加入博时基金管理有限公司。2019年12月23日至2022年5月28日，担任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2023年3月23日，担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年5月5日，担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日起至2021年8月17日，担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2025年2月25日，担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年9月9日，担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2022年9月9日，担任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月17日起，担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月17日起至2025年1月10日，担任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月17日起至2024年4月3日，担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日至2023年7月28日，担任博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月17日起，担任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月17日起，担任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起至2024年7月23日，担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日至2024年6月25日，担任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起至2024年8月13日，担任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起至2024年8月27日，担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.18 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 23,453.07 | 22.85 | -0.25 |
| 其中：政策性金融债 | 10,122.22 | 9.86 | -0.04 |
| 中期票据 | 72,449.52 | 70.60 | 8.72 |
| 同业存单 | 14,915.23 | 14.53 | -0.08 |
| 合计 | 110,817.83 | 107.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112497970 | 24南京银行CD109 | 150.00 | 14915.23 | 14.53 |
| 102100056 | 21张家城投MTN001 | 50.00 | 5341.63 | 5.21 |
| 102281667 | 22洪市政MTN004 | 50.00 | 5234.90 | 5.10 |
| 102480298 | 24泰州城建MTN001 | 50.00 | 5232.33 | 5.10 |
| 102101675 | 21汉江国资MTN005 | 50.00 | 5216.31 | 5.08 |
| 基金名称 | 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012693)博时中债0-3年国开债ETF联接C |
| 联接对象 | (159650)博时中债0-3年国开债ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 博时中债0-3年国开行债指数A |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.05 |
| 2025-01-12 | 0.25 |
| 2024-10-14 | 0.07 |
| 2024-07-08 | 0.07 |
| 2024-04-14 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0365 |
