近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3297元 | 日增长率%： | -0.31 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:52/162) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-09-05 | 资产净值(亿元)： | 6.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张李陵 罗霄 乔奇兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.94 | 0.22 | 4.49 | 0.70 | 5.12 | 8.70 | 10.55 | 172.86 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.05 | 2.72 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 115.56 |
| 同类平均 ③% | -0.29 | 0.35 | 3.22 | 0.57 | 4.42 | 6.11 | 8.87 | -- |
| ① — ② | -2.08 | 0.26 | 1.77 | 0.44 | -0.26 | -3.02 | -4.83 | 57.31 |
| ① — ③ | -0.64 | -0.14 | 1.28 | 0.13 | 0.70 | 2.59 | 1.68 | -- |
| 同类排名 | 140/168 | 87/163 | 33/156 | 52/162 | 41/149 | 25/142 | 37/137 | -- |
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.48 | -2.42 | -7.90 | -3.23 | -18.67 | 24.51 | 0.49 |
| 基准收益率②% | -6.44 | -1.92 | -9.44 | -3.09 | -19.47 | 20.65 | -0.85 |
| ① — ② | -0.04 | -0.50 | 1.54 | -0.14 | 0.80 | 3.86 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*95%+银行同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 桂征辉 | 2015/07/21 | 9年8月25天 | 1.76 | 桂征辉，男，中国籍，15年证券从业经历，计算机硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部投资副总监。自2015年7月21日起至2024年7月5日，担任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2015年7月21日起，担任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2020年12月23日，担任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2018年6月12日起至2019年6月30日，担任博时富时中国A股指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2021年6月24日，担任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任博时中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任博时中证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 杨振建 | 2020/12/23 | 4年3月23天 | 0.00 | 杨振建，男，中国籍，11年证券从业经历，博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作，任中证指数有限公司的研究员（期间借调中国证监会任产品审核员）。2015年加入博时基金至今。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理。自2018年12月3日起，担任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日至2021年6月24日，担任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起，担任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月23日起，担任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月30日至2024年11月29日任博时中证A500指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵云阳 | 2016/01/26 | 2016/05/30 | 1年25天 |
| 2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 11,878.22 | 1.90 | -- | 0.42 |
| 采矿业 | 28,223.46 | 4.52 | -- | 1.43 |
| 制造业 | 311,174.88 | 49.83 | -- | 32.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,443.76 | 2.47 | -- | -0.78 |
| 建筑业 | 10,705.06 | 1.71 | -- | -0.27 |
| 批发和零售业 | 363.54 | 0.06 | -- | -0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,624.71 | 3.46 | -- | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,920.01 | 4.15 | -- | 1.05 |
| 金融业 | 146,896.35 | 23.52 | -- | 16.22 |
| 房地产业 | 5,765.28 | 0.92 | -- | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5,305.91 | 0.85 | -- | -0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,964.93 | 0.63 | -- | -0.04 |
| 卫生和社会工作 | 411.74 | 0.07 | -- | -0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.52 | 0.00 | -- | -0.88 |
| 合计 | 587,685.37 | 94.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 17.75 | 27,046.43 | 4.33% | -0.84 | -4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 80.18 | 21,327.67 | 3.42% | -0.11 | -14.59 |
| 601318 | 中国平安 | 330.86 | 17,419.74 | 2.79% | -0.53 | -7.55 |
| 000333 | 美的集团 | 185.94 | 13,986.20 | 2.24% | 0.06 | -2.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 586.22 | 11,232.01 | 1.80% | 0.06 | -4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 79.13 | 11,081.37 | 1.77% | -0.27 | -7.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 36.63 | 10,354.88 | 1.66% | 新晋 | -4.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200.73 | 9,213.38 | 1.48% | 新晋 | 4.93 |
| 600036 | 招商银行 | 227.84 | 8,954.11 | 1.43% | -0.08 | -8.24 |
| 601328 | 交通银行 | 1,120.19 | 8,703.88 | 1.39% | 0.10 | 5.35 |
| 合计 | -- | 2,865.47 | 139,319.67 | 22.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 博时稳定价值债券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023450)博时稳定价值债券E (050006)博时稳定价值债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证，但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-15 | 0.54 |
| 2023-12-21 | 0.40 |
| 2023-09-18 | 0.41 |
| 2023-06-12 | 0.42 |
| 2023-03-20 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.98% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0704 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
