基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.39 -4.34 -5.01 -2.10 -11.35 -25.30 -0.33
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -3.31 1.13 -2.01 1.74 -2.95 -8.44 2.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金晟哲 2020/05/13 3年11月11天 -13.68 金晟哲，中国，硕士，已取得基金从业资格。2012任职博时基金/历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时鑫泽混合基金基金经理。2016年10月24日任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2021年7月12日任博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年2月28日至2018年2月23日任博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年3月22日至2018年10月31日任博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理.2017年11月13日至2021年7月12日任博时价值增长证券投资基金的基金经理.2017年12月4日任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理.2018年2月23日至2018年8月13日任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理.2020年5月13日任博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年8月26日任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金的基金经理.2021年9月7日任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年05月31日任博时均衡回报混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王俊 2015/01/22 2021/01/20 5年11月29天 139.41
蔡滨 2014/12/26 2016/04/25 1年3月30天 24.22
邓晓峰 2007/03/14 2014/12/26 7年9月12天 189.87
詹凌蔚 2005/01/06 2007/03/14 2年2月8天 170.73

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,943.85 1.05 -- -1.92
采矿业 89,816.75 15.89 -- 9.34
制造业 236,641.82 41.86 -- -4.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,983.71 3.89 -- 0.32
建筑业 1,505.61 0.27 -- -1.38
批发和零售业 3,960.56 0.70 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 7,851.83 1.39 -- -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2,946.14 0.52 -- -4.33
金融业 29,763.51 5.26 -- 0.46
租赁和商务服务业 13,180.38 2.33 -- 1.34
科学研究和技术服务业 50.30 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 4,863.14 0.86 -- -1.46
合计 418,509.19 74.03 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 4,963.70 23,180.48 4.10% 1.79 6.61
601899 紫金矿业 1,255.94 21,124.86 3.74% 新晋 10.64
000708 中信特钢 1,278.16 19,300.25 3.41% 0.41 4.74
603993 洛阳钼业 2,292.34 19,072.27 3.37% 新晋 14.84
002475 立讯精密 630.04 18,529.41 3.28% -1.98 -13.45
600938 中国海油 545.84 15,954.90 2.82% 新晋 3.73
300750 宁德时代 70.95 13,492.44 2.39% 新晋 1.73
601857 中国石油 1,246.01 12,310.58 2.18% 新晋 13.89
600900 长江电力 463.37 11,551.73 2.04% 新晋 2.94
002027 分众传媒 1,607.97 10,483.95 1.85% -2.61 2.43
合计 -- 14,354.32 165,000.87 29.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37,337.59
本期利润(万元) -2,451.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0044
期末基金资产净值(万元) 565,352.93
期末基金份额净值(元) 1.011