近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0103元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.14(排名:1781/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 颜灵珊 王帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.14 | 2.44 | 0.14 | 3.72 | 7.99 | 11.13 | 31.52 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 71.56 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.07 | -0.22 | -0.15 | -1.50 | -3.71 | -4.36 | -40.04 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.22 | 0.73 | -0.21 | 0.64 | 1.15 | 1.26 | -- |
| 同类排名 | 655/2463 | 1882/2429 | 298/2351 | 1781/2423 | 535/2193 | 570/1804 | 473/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.67 | -0.01 | 1.18 | 1.27 | 5.19 | 4.44 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| ① — ② | 2.10 | -0.58 | 0.62 | 0.71 | 2.94 | 2.19 | -0.36 |
| 业绩比较基准 | 1年期定期存款利率（税后）*150% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2022/09/09 | 2年7月11天 | 8.85 | 王帅，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学硕士研究生。2015年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理。2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月24日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时富悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时汇享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月24日至2024年3月21日任博时聚润纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时利发纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日至2023年3月23日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日至2022年9月28日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2024年7月23日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月22日任博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月6日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 颜灵珊 | 2024/08/13 | 8月7天 | 2.43 | 颜灵珊，女，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2018年6月，曾先后任招商证券固定收益部自营投研人员；中信建投基金基金经理助理，基金经理；2016年8月加入中信建投基金管理有限公司，担任基金经理助理。自2017年5月9日至2018年5月8日，担任中信建投睿康混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2017年11月17日，担任中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2018年5月25日，担任中信建投稳溢保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日至2018年6月5日，担任中信建投睿溢混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年6月5日，担任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年6月5日，担任中信建投稳利保本混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2022年12月5日，担任中加优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起至2023年7月12日，担任中加颐信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日至2023年12月11日，担任中加瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至2023年10月12日，担任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起至2023年12月11日，担任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2023年7月12日，担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2023年12月11日，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至2023年12月11日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 90 | 90 | 87 | 87 | |
| 户均持有份额(万) | 2.49 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,830.61 | 8.11 | -- |
| 金融债券 | 11,621.08 | 51.51 | -14.57 |
| 其中：政策性金融债 | 2,641.20 | 11.71 | -11.43 |
| 企业债券 | 4,199.05 | 18.61 | 2.47 |
| 短期融资券 | 4,739.61 | 21.01 | 7.32 |
| 中期票据 | 9,971.33 | 44.20 | 6.67 |
| 合计 | 32,361.68 | 143.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 25.00 | 2641.20 | 11.71 |
| 242280004 | 22重庆银行永续债01 | 20.00 | 2156.27 | 9.56 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 15.00 | 1603.09 | 7.11 |
| 232380059 | 23东莞银行二级资本债01 | 10.00 | 1073.26 | 4.76 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 10.00 | 1065.95 | 4.73 |
| 基金名称 | 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160515)博时安丰18个月定开债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券，也不投资可转换债券（仅投资可分离交易债券的纯债部分）。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-16 | 0.20 |
| 2024-07-14 | 0.18 |
| 2024-04-16 | 0.11 |
| 2024-01-11 | 0.08 |
| 2023-10-19 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.57 |
| 本期利润(万元) | 5.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 230.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 |
