基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.09 -9.35 -1.88 -5.07 -15.99 -8.93 --
基准收益率②% 1.76 -4.98 -3.45 -3.19 -8.29 -13.82 --
① — ② 7.33 -4.37 1.57 -1.88 -7.70 4.89 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李洋 2022/06/03 1年10月23天 -8.42 李洋，男，中国，硕士，已取得基金从业资格。2012任职博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2019年6月21日任博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年5月21日至2022年4月6日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2022年06月03日任博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时优势企业混合(LOF)A博时优势企业混合(LOF)C基金总份额

博时优势企业混合(LOF)A博时优势企业混合(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3734429050636767
户均持有份额(万)8.538.4510.708.73
机构持有比例(%)0.010.0119.400.02
个人持有比例(%)99.9999.9980.6099.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.63 0.02 -- -6.52
制造业 1,594.38 5.35 -- -40.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,919.91 23.24 -- 19.67
建筑业 151.29 0.51 -- -1.14
交通运输、仓储和邮政业 0.43 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 8.20 0.03 -- -4.82
房地产业 34.05 0.11 -- -2.15
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.46 0.00 -- -0.57
合计 8,714.66 29.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 96.18 2,397.77 8.05% -1.51 2.70
01378 中国宏桥 289.50 2,309.53 7.76% 0.84 --
600023 浙能电力 330.15 2,202.10 7.40% 新晋 3.25
002532 天山铝业 194.66 1,282.81 4.31% -0.70 12.16
01209 华润万象生活 48.24 1,082.37 3.64% -1.32 --
00883 中国海洋石油 53.80 883.76 2.97% 0.08 --
01193 华润燃气 37.89 857.01 2.88% 新晋 --
600795 国电电力 165.57 836.13 2.81% 新晋 -0.52
600642 申能股份 96.85 766.08 2.57% 新晋 9.33
01818 招金矿业 75.50 726.88 2.44% 新晋 --
合计 -- 1,388.34 13,344.44 44.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 601.11 2.02 -9.90
可转换债券 1,250.05 4.20 --
合计 1,851.16 6.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110048 福能转债 6.56 1250.05 4.20
019702 23国债09 5.20 601.11 2.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -555.86
本期利润(万元) 2,499.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0814
期末基金资产净值(万元) 29,768.10
期末基金份额净值(元) 1.0016