单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.99 0.56 0.81 0.36 3.24 4.77 2.73
基准收益率②% 1.30 0.65 1.54 0.89 3.12 4.73 2.83
① — ② -0.31 -0.09 -0.73 -0.53 0.12 0.04 -0.10
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 159.109 629/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.672 966/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.125 647/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 12.330 偏高 294/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 232,138,635,723,240.560 600/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李汉楠 2022/02/17 2年1月9天 6.52 李汉楠,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学硕士。2014年至2019年在长城基金工作。2019年加入博时基金管理有限公司。2019年12月23日至2022年5月28日,担任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年5月5日,担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日起至2021年8月17日,担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起,担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年9月9日,担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2022年9月9日任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月17日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日至2023年7月28日任博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月17日任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月20日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭思洁 2020/07/20 2022/02/17 1年6月28天 6.90
黄海峰 2019/03/04 2020/07/20 1年4月16天 4.38
魏桢 2017/08/23 2019/03/04 1年6月12天 9.61

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,161.17 16.14 -0.21
其中:政策性金融债 3,094.49 6.12 -0.02
企业债券 21,408.09 42.33 -0.35
中期票据 32,052.13 63.37 -0.11
合计 61,621.38 121.84 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102280049 22重庆交投MTN001 40.00 4203.91 8.31
102380221 23成都产投MTN001 40.00 4166.50 8.24
102380819 23陕投集团MTN001 40.00 4125.74 8.16
184734 23厦城01 40.00 4117.44 8.14
115296 23长产K1 40.00 4096.30 8.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 320.76
本期利润(万元) 495.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 50,576.44
期末基金份额净值(元) 1.1039