近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.25 | -7.58 | -12.63 | -9.07 | -10.03 | -17.98 | -23.29 | -39.63 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -25.83 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -4.78 | -8.65 | -13.09 | -6.83 | -16.61 | -14.54 | -25.83 | -13.80 |
| ① — ③ | -1.18 | -8.62 | -11.69 | -8.96 | -17.76 | -3.98 | -13.89 | -- |
| 同类排名 | 562/982 | 899/973 | 895/946 | 918/967 | 835/903 | 472/802 | 542/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.83 | 8.46 | 1.40 | 2.07 | 5.72 | -13.02 | -29.15 |
| 基准收益率②% | -1.46 | 14.56 | -1.74 | 3.02 | 14.26 | -9.82 | -19.28 |
| ① — ② | -4.37 | -6.10 | 3.14 | -0.95 | -8.54 | -3.20 | -9.87 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+中国债券总指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,963.619 | 偏低 | 36/257 | 1,802.096 | 低 | 13/161 |
|
贝塔系数
|
0.894 | 中 | 116/257 | 0.883 | 中 | 67/161 |
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下行风险
|
13.782 | 偏低 | 80/257 | 13.176 | 偏低 | 33/161 |
|
夏普比率
|
3.389 | 低 | 254/257 | 1.642 | 低 | 158/161 |
|
詹森指数
|
-1.000 | 低 | 255/257 | 38,447,670,551,074,807.000 | 低 | 159/161 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈曦 | 2022/07/29 | 2年8月22天 | -29.14 | 陈曦，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学硕士研究生。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼投资经理助理、资深研究员兼投资经理助理、研究部总经理助理兼投资经理助理。2020年10月28日起至2023年8月1日担任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年7月22日任博时创业成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月22日至2024年4月23日任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月29日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7751 | 7986 | 8176 | 8453 | |
| 户均持有份额(万) | 3.86 | 4.03 | 3.77 | 3.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.19 | 5.63 | 0.18 | 0.18 | |
| 个人持有比例(%) | 99.81 | 94.37 | 99.82 | 99.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 623.69 | 3.11 | -- | -3.20 |
| 制造业 | 15,011.64 | 74.84 | -- | 15.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31 | 0.00 | -- | -3.88 |
| 建筑业 | 101.61 | 0.51 | -- | -1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.97 | 0.01 | -- | -2.89 |
| 住宿和餐饮业 | 0.25 | 0.00 | -- | -1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346.50 | 1.73 | -- | -4.95 |
| 金融业 | 1,671.10 | 8.33 | -- | -1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 289.99 | 1.45 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.31 | 0.02 | -- | -2.07 |
| 合计 | 18,050.37 | 90.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000400 | 许继电气 | 42.45 | 1,168.65 | 5.83% | 新晋 | -8.37 |
| 600458 | 时代新材 | 61.99 | 794.09 | 3.96% | 新晋 | -19.55 |
| 600312 | 平高电气 | 40.20 | 771.84 | 3.85% | 新晋 | 5.75 |
| 601077 | 渝农商行 | 113.48 | 686.54 | 3.42% | 新晋 | 14.93 |
| 002202 | 金风科技 | 63.47 | 655.65 | 3.27% | 新晋 | -11.58 |
| 600482 | 中国动力 | 26.75 | 654.57 | 3.26% | 0.45 | -9.97 |
| 600104 | 上汽集团 | 31.41 | 652.07 | 3.25% | 新晋 | -1.53 |
| 600901 | 江苏金租 | 122.58 | 639.87 | 3.19% | 新晋 | 4.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 17.20 | 636.23 | 3.17% | 新晋 | -19.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41.23 | 623.40 | 3.11% | -0.09 | 2.27 |
| 合计 | -- | 560.76 | 7,282.91 | 36.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014382)博时国企改革主题股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等）、权证、股指期货、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、中期票据、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的80%-95%，其中投资于国企改革股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--2年 | 0.50% |
| 2年--3年 | 0.25% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,656.04 |
| 本期利润(万元) | -1,226.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,883.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6639 |
