近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪玉娟 | 2021/11/30 | 2年3月28天 | 6.17 | 倪玉娟,女,中国籍,11年证券从业经历,博士。2011-2014海通证券/固定收益分析师2014年博时基金管理有限公司/历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年4月9日至2019年6月4日任博时富瑞纯债债券型证券投资基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日任博时现金宝货币市场基金的基金经理。2019年6月26日至2021年2月25日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月19日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年3月1日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任博时富添纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年9月12日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月14日任博时四月享120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月9日至2023年10月26日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时民泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李更 | 2023/02/08 | 2023/09/26 | 1年5月27天 | 3.29 |
2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 85.15 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 45,939.61 | 7.27 | -- |
金融债券 | 271,008.16 | 42.89 | -5.25 |
其中:政策性金融债 | 85,319.77 | 13.50 | -0.87 |
企业债券 | 28,042.70 | 4.44 | -0.57 |
短期融资券 | 55,515.03 | 8.79 | -6.00 |
中期票据 | 323,154.59 | 51.14 | -17.24 |
同业存单 | 39,466.85 | 6.25 | -- |
合计 | 763,126.94 | 120.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230018 | 23附息国债18 | 318.70 | 32004.93 | 5.06 |
230203 | 23国开03 | 290.00 | 30062.91 | 4.76 |
230205 | 23国开05 | 200.00 | 20944.73 | 3.31 |
112304061 | 23中国银行CD061 | 200.00 | 19546.62 | 3.09 |
102002268 | 20广州城投MTN003 | 180.00 | 18185.67 | 2.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.75 |
本期利润(万元) | 17.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
期末基金资产净值(万元) | 1,875.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.0538 |