近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3772元 | 7日年化收益率%： | 1.479 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:317/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 61.81(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 0.46 | 1.66 | 3.78 | 5.83 | 23.96 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 13.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 1.33 | 10.92 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | -- |
| 同类排名 | 325/902 | 306/897 | 268/892 | 317/897 | 309/876 | 263/783 | 204/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.51 | 11.69 | -5.68 | 8.23 | 0.89 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -10.81 | 11.41 | -5.92 | 10.26 | 3.07 | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.28 | 0.24 | -2.03 | -2.18 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证有色金属矿业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王祥 | 2023/05/16 | 1年11月4天 | -7.76 | 王祥，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自2016年11月2日起，担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起，担任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起，担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月2日起，担任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任博时中证光伏产业指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年7月26日，担任博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年3月19日起，担任博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，拟任博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2902 | 2948 | 1899 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.52 | 0.58 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 20.73 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 79.27 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 853.49 | 37.14 | -- | 34.05 |
| 制造业 | 1,316.24 | 57.28 | -- | 40.31 |
| 合计 | 2,169.73 | 94.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 14.78 | 223.47 | 9.72% | 0.59 | 2.27 |
| 601600 | 中国铝业 | 20.04 | 147.29 | 6.41% | -0.42 | -16.86 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.40 | 135.81 | 5.91% | 0.86 | 0.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17.86 | 118.77 | 5.17% | -0.78 | -13.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.57 | 103.42 | 4.50% | -0.62 | 22.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.43 | 100.36 | 4.37% | 0.49 | -14.51 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.85 | 99.78 | 4.34% | 0.57 | -17.54 |
| 600489 | 中金黄金 | 7.35 | 88.42 | 3.85% | -0.43 | 8.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.61 | 86.13 | 3.75% | 0.23 | -16.44 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.26 | 71.17 | 3.10% | 新晋 | -19.27 |
| 合计 | -- | 85.15 | 1,174.62 | 51.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 博时合利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008191)博时合利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.19 |
| 本期利润(万元) | -165.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,457.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8776 |
