单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -1.52 -0.49 0.27 1.66 -1.88 -- --
基准收益率②% 0.08 -0.09 0.78 1.25 -- -- --
① — ② -1.60 -0.40 -0.51 0.41 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桂征辉 2024/02/02 1月26天 2.47 桂征辉,男,中国籍,14年证券从业经历,计算机硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。2015年7月21日任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。2015年7月21日任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2020年12月23日任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年6月30日任博时富时中国A股指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
罗霄 2024/02/02 1月26天 2.47 罗霄,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王申 2022/01/25 2024/02/02 2年8天 -4.48

博时恒鑫稳健一年持有混合A博时恒鑫稳健一年持有混合C基金总份额

博时恒鑫稳健一年持有混合A博时恒鑫稳健一年持有混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)47146145--
户均持有份额(万)24.1530.4130.62--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 44.74 0.05 新增 -3.47
采矿业 1,008.16 1.23 0.60 -3.67
制造业 12,665.54 15.44 -5.57 -32.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 409.30 0.50 -0.37 -2.22
建筑业 100.97 0.12 0.38 -1.42
批发和零售业 396.83 0.48 -0.24 -1.14
交通运输、仓储和邮政业 1,487.09 1.81 0.31 -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,502.85 1.83 -1.32 -3.82
金融业 1,579.99 1.93 0.96 -2.99
房地产业 108.33 0.13 0.31 -2.39
租赁和商务服务业 74.86 0.09 0.03 -0.76
科学研究和技术服务业 164.38 0.20 -0.17 -1.39
水利、环境和公共设施管理业 147.46 0.18 -0.15 -0.26
卫生和社会工作 2.08 0.00 0.00 -1.76
文化、体育和娱乐业 699.78 0.85 -0.27 -0.86
综合 19.96 0.02 新增 -0.92
合计 20,412.32 24.86 -5.57 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 17.98 563.67 0.69% 0.10 0.51
600519 贵州茅台 0.28 483.28 0.59% 0.08 0.27
00700 腾讯控股 1.40 372.49 0.45% 0.04 --
000429 粤高速A 43.08 364.46 0.44% 新晋 2.94
688052 纳芯微 2.13 355.52 0.43% 新晋 -16.30
600398 海澜之家 44.99 333.83 0.41% 0.07 5.85
002595 豪迈科技 10.11 300.97 0.37% 新晋 8.07
605589 圣泉集团 13.11 293.40 0.36% 新晋 -10.17
00941 中国移动 4.90 287.74 0.35% -0.09 --
600028 中国石化 41.21 229.95 0.28% 0.08 -0.73
00386 中国石油化工股份 38.80 143.81 0.18% -0.35 --
01088 中国神华 4.05 98.18 0.12% -0.08 --
合计 -- 222.04 3,827.30 4.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,659.22 6.90 1.01
企业债券 27,834.81 33.94 4.80
可转换债券 25,500.11 31.09 -2.28
中期票据 25,005.83 30.49 3.66
合计 83,999.97 102.42 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110059 浦发转债 75.14 8090.12 9.86
113052 兴业转债 70.26 7160.16 8.73
149125 20深投03 60.00 6122.63 7.46
019703 23国债10 55.80 5659.22 6.90
113044 大秦转债 45.45 5287.13 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.21
本期利润(万元) -14.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0156
期末基金资产净值(万元) 890.62
期末基金份额净值(元) 0.9802