近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.52 | -0.49 | 0.27 | 1.66 | -1.88 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.08 | -0.09 | 0.78 | 1.25 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.60 | -0.40 | -0.51 | 0.41 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桂征辉 | 2024/02/02 | 1月26天 | 2.47 | 桂征辉,男,中国籍,14年证券从业经历,计算机硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。2015年7月21日任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。2015年7月21日任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2020年12月23日任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年6月30日任博时富时中国A股指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任博时中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
罗霄 | 2024/02/02 | 1月26天 | 2.47 | 罗霄,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王申 | 2022/01/25 | 2024/02/02 | 2年8天 | -4.48 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 47 | 146 | 145 | -- | |
户均持有份额(万) | 24.15 | 30.41 | 30.62 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 44.74 | 0.05 | 新增 | -3.47 |
采矿业 | 1,008.16 | 1.23 | 0.60 | -3.67 |
制造业 | 12,665.54 | 15.44 | -5.57 | -32.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 409.30 | 0.50 | -0.37 | -2.22 |
建筑业 | 100.97 | 0.12 | 0.38 | -1.42 |
批发和零售业 | 396.83 | 0.48 | -0.24 | -1.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,487.09 | 1.81 | 0.31 | -0.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,502.85 | 1.83 | -1.32 | -3.82 |
金融业 | 1,579.99 | 1.93 | 0.96 | -2.99 |
房地产业 | 108.33 | 0.13 | 0.31 | -2.39 |
租赁和商务服务业 | 74.86 | 0.09 | 0.03 | -0.76 |
科学研究和技术服务业 | 164.38 | 0.20 | -0.17 | -1.39 |
水利、环境和公共设施管理业 | 147.46 | 0.18 | -0.15 | -0.26 |
卫生和社会工作 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | -1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 699.78 | 0.85 | -0.27 | -0.86 |
综合 | 19.96 | 0.02 | 新增 | -0.92 |
合计 | 20,412.32 | 24.86 | -5.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 17.98 | 563.67 | 0.69% | 0.10 | 0.51 |
600519 | 贵州茅台 | 0.28 | 483.28 | 0.59% | 0.08 | 0.27 |
00700 | 腾讯控股 | 1.40 | 372.49 | 0.45% | 0.04 | -- |
000429 | 粤高速A | 43.08 | 364.46 | 0.44% | 新晋 | 2.94 |
688052 | 纳芯微 | 2.13 | 355.52 | 0.43% | 新晋 | -16.30 |
600398 | 海澜之家 | 44.99 | 333.83 | 0.41% | 0.07 | 5.85 |
002595 | 豪迈科技 | 10.11 | 300.97 | 0.37% | 新晋 | 8.07 |
605589 | 圣泉集团 | 13.11 | 293.40 | 0.36% | 新晋 | -10.17 |
00941 | 中国移动 | 4.90 | 287.74 | 0.35% | -0.09 | -- |
600028 | 中国石化 | 41.21 | 229.95 | 0.28% | 0.08 | -0.73 |
00386 | 中国石油化工股份 | 38.80 | 143.81 | 0.18% | -0.35 | -- |
01088 | 中国神华 | 4.05 | 98.18 | 0.12% | -0.08 | -- |
合计 | -- | 222.04 | 3,827.30 | 4.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,659.22 | 6.90 | 1.01 |
企业债券 | 27,834.81 | 33.94 | 4.80 |
可转换债券 | 25,500.11 | 31.09 | -2.28 |
中期票据 | 25,005.83 | 30.49 | 3.66 |
合计 | 83,999.97 | 102.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 75.14 | 8090.12 | 9.86 |
113052 | 兴业转债 | 70.26 | 7160.16 | 8.73 |
149125 | 20深投03 | 60.00 | 6122.63 | 7.46 |
019703 | 23国债10 | 55.80 | 5659.22 | 6.90 |
113044 | 大秦转债 | 45.45 | 5287.13 | 6.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.21 |
本期利润(万元) | -14.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 |
期末基金资产净值(万元) | 890.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.9802 |